Reconciliar variações do extrato bancário

Se houver uma diferença de valor entre uma linha de extrato bancário e a transação correspondente no outro sistema da Infor, deve lançar os valores de variação na conta RG de variação definida para a demonstração de conta de caixa que está a reconciliar.

  1. Selecione Gestor de caixa > Processamento do extrato > Extratos bancários.
  2. Abra o extrato bancário.
  3. Clique em Reconciliar por demonstração.
  4. No separador Transações com correspondência, reconcilie as transações de variação e feche o formulário.
  5. Se houver variações de reconciliação, o separador Distribuições de variação da reconciliação mostra uma lista das distribuições criadas a partir de uma variação.
  6. Para libertar Distribuições de variação de reconciliação, selecione Menu Todas as ações > Libertar distribuições.