Criar formatos de pagamento em dinheiro
Utilize este procedimento para criar um formato de pagamento em dinheiro e para a configuração de FTP.
- Selecione Administrador de caixa > Configuração de caixa > Formatos de pagamento em dinheiro.
- Clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de gestão de caixa
- Especifique o grupo de gestão de caixa.
- Código de caixa
- Especifique o código de caixa.
- Código de transação bancária
- Especifique o código de transação bancária.
- Grupo de processo de pagamento
- Indique o grupo de processo de pagamento.
- Código do país
- Indique o código do país.
- Formato de pagamento
- Selecione Ficheiro CSV como o formato de pagamento.
- Incluir linha do cabeçalho CSV
- Consolidar detalhe e remessa CSV
- Números de pagamento emitidos pelo banco
- Número do documento inicial
- Configuração do FTP
- Selecione o sistema a utilizar para a configuração.
- Ficheiro de cabeçalho do FTP
- Ficheiro de detalhes do FTP
-
Na secção Opções de documento, especifique as seguintes informações:
- Opção de remessa
- Selecione a opção de remessa para o documento.
- Número de linhas de remessa
- Indique o número de linhas de remessa.
- Número de linhas de remessa em excesso
- Indique o número de linhas de remessa em excesso.
- Opção texto idioma
- Selecione o idioma a ser utilizado para a remessa.
- Na secção Pagamento eletrónico, indique o Código de transação bancária de rejeição a utilizar.
- Clique em Guardar.