Criar registos de atualização bancária de registo de caixa

Selecione Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Manutenção de atualização bancária do registo de caixa.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de gestão de caixa: Selecione um grupo de gestão de caixa.
Grupo de execução: Especifique um grupo de execução.
Conta: Selecione um número de conta bancária.
Número de sequência: Especifique um número de sequência. Se este campo estiver em branco, será utilizado o número de sequência gerado automaticamente.
Identificador da transação: Especifique um identificador de transação de registo de caixa.
Valor da transação: Especifique um valor da transação.
Divisa do banco: Especifique uma divisa do banco.
Taxa de câmbio: Especifique uma taxa de câmbio.
Ação de atualização de registo de caixa: Selecione uma ação de atualização.
Data da ação: Especifique a data para a ação selecionada. Por exemplo, se a Data vencida for selecionada, os registos aplicáveis atualizarão a data vencida com este valor.
Data de lançamento: Especifique a data de lançamento da transação. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data atual.
Número de confirmação: Especifique um número de confirmação.
Número do cheque: Especifique um número de cheque.
Nome do cliente ou do beneficiário: Especifique o nome do cliente.
Código de motivo de estado: Especifique um código de motivo.
Descrição do motivo do estado: Especifique uma descrição de código de motivo.
Código de caixa: Selecione um código de caixa.
Código de transação bancária: Selecione um código de transação bancária.
Código de pagamento eletrónico: Especifique um código de pagamento eletrónico.
Identificador transfronteiriço: Selecione um identificador transfronteiriço.
Entidades bancárias externas: Selecione uma entidade bancária.
Número de conta bancária: Especifique um número de conta bancária.
Mensagem de erro: Especifique uma mensagem de erro.

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