Atualizar posição de caixa do código de caixa

A atualização de posição de caixa do código de caixa funciona com saldos de código de caixa do período para mostrar o saldo de código de caixa preciso para qualquer dia entre os saldos do período. O saldo lançado para o período também é apresentado.

  1. Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Atualizar posição de caixa do código de caixa.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Conta de gestão de caixa
    Especifique a conta de gestão de caixa.
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Grupo de códigos de caixa
    Especifique o grupo de código de caixa.
    Data da posição de caixa
    Especifique a data da posição de caixa a atualizar.
    Incluir todas as transações do período no saldo lançado
    Selecione esta caixa de seleção para incluir todas as transações com uma data de lançamento igual ou anterior à data final do período no Saldo lançado do período. Se esta caixa de seleção não estiver selecionada, vão ser incluídas as transações com uma data de lançamento igual ou anterior à Data da posição de caixa.
  3. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.