Criar transferências de fundos do código de caixa

Utilize este procedimento para transferir valores de um fundo para outro no mesmo código de caixa.

Nota

Esta funcionalidade só está disponível se a Contabilidade de fundos estiver ativada no Grupo corporativo financeiro.

Consulte o Manual de configuração e administração do Financials.

  1. Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Transferência de fundos bancária.
  2. Clique em Criar transferência de fundos do código de caixa
  3. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Número de transferência
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Tabela de divisas
    Selecione a tabela de divisas que vai ser utilizada.
    Valor
    Forneça o valor.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Data de transferência
    Data de lançamento
  4. No separador Detalhe da transferência do código de caixa, especifique os detalhes de transferência individuais.
  5. Clique em Guardar.