Agendar relatórios de reconciliação bancária

Utilize este procedimento para agendar relatórios para saldos de reconciliação. Pode executar este relatório em segundo plano para um conjunto de contas e gerar um relatório PDF para anexar a um extrato bancário. É possível visualizar o relatório ou enviar por e-mail como anexo.

A lista de visualização mostra demonstrações a partir das quais foram gerados relatórios. Existe uma opção na lista para visualizar todas as demonstrações.

Para criar relatórios para extratos bancários individuais ou selecionados, clique em Executar relatório dos saldos de reconciliação.

  1. Selecione Analista de caixa > Processamento do extrato > Relatório dos saldos de reconciliação.
  2. Clique na ligação Executar relatório dos saldos de reconciliação. É apresentada uma lista de relatórios.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Conta de origem
    Selecione um número de conta inicial para pesquisar um intervalo de contas.
    Conta de destino
    Selecione o número de conta final para pesquisar um intervalo de contas.
    Regra de seleção de conta
    Selecione um grupo personalizado. Os grupos personalizados são utilizados para criar condições para selecionar determinadas contas utilizando os dados de contas.
    Consulte o Manual de configuração e administração do Financials.
    Conta de origem
    Utilize este campo para selecionar um intervalo de datas de início dos extratos bancários.
    Conta de destino
    Utilize este campo para selecionar um intervalo de datas finais de extratos bancários.
    Atualizar última demonstração no intervalo de datas
    Selecione esta caixa de seleção para visualizar o último extrato especificado no intervalo de datas. Este processo é utilizado para criar um relatório de saldo para o último extrato no período.
  4. Clique em OK para processar agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.