Libertação em massa de transferências de fundos bancários
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Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione .
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Especifique as seguintes informações:
- Grupo de gestão de caixa
- Selecione um grupo de gestão de caixa.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa válido ou um grupo de código de caixa. Isto representa a conta bancária para a qual está a libertar transações.
- Grupo de códigos de caixa
- Selecione um código de caixa válido ou um grupo de código de caixa. Isto representa a conta bancária para a qual está a libertar transações.
- Utilizar data do sistema
- Selecione esta caixa de seleção para utilizar a data do sistema para libertar transações. Como alternativa, pode especificar uma data no campo Inserir data.
- Inserir data
- Especifique uma data para libertar transações. Como alternativa, pode selecionar a caixa de seleção Utilizar data do sistema.
- Dias
- Especifique o número de dias a utilizar para criar um intervalo de datas a partir do qual as transações devem ser libertadas. O intervalo de datas é calculado utilizando o valor no campo Dias e a data do sistema ou a data de inserção, dependendo da data selecionada.
- Número de transferência
- Especifique o valor do intervalo de números de transferência.
- Tipo de transferência
- Selecione o tipo de transferência.
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Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em para agendar a execução do processo.