Relatórios e listas da aplicação padrão de gestão de caixa
As informações de gestão de caixa para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicações padrão mais pertinentes para gestão de caixa:
| Nome do relatório | Descrição | Função | Navegação/localização |
|---|---|---|---|
| Fecho de período de empresa bancária | Execute no final de cada período contabilístico para empresas que tenham controlo de sistema selecionado no Livro razão global. Antes de executar este programa, verifique se executou o Lançamento de transação bancária | Contabilista de caixa | |
| Transferência de fundos bancária | Crie uma lista de transferências de fundos bancárias | Contabilista de caixa | |
| Pesquisa de histórico bancário | Pesquise transações bancárias para intervalos de datas específicos. Pode utilizar o filtro de pesquisa de A partir da data para relatórios históricos. | Contabilista de caixa | |
| Fecho do período bancário | Execute para atualizar todas as reconciliações que ocorreram num período bancário. Calcule os novos saldos de início, de transação e de fim para o período. Feche o período bancário. Os saldos do período estão armazenados para referência futura. | Contabilista de caixa | |
| Interface do extrato bancário | Importe extratos bancários. | Administrador de caixa | |
| Limpeza do histórico de transações bancárias | Elimine as transações bancárias históricas, transferências de fundos bancários, depósitos de recebimento de caixa e períodos de extrato bancário dos ficheiros da base de dados de Gestão de caixa. Arquive os registos num ficheiro .csv. | Administrador de caixa | |
| Criação do dia atual das consolidações de caixa | Atualize saldos consolidados para a atividade bancária do dia atual. Calcule os novos saldos de início, de transação e de fim para o período e feche o período bancário após a execução do lançamento de transação bancária. |
Contabilista de caixa | |
| Reconciliação de posição de caixa | Relatório sobre o saldo do razão para um código de caixa e todas as transações que não foram reconciliadas pela data do relatório. Compare o saldo reconciliado em Gestão de caixa com o valor da demonstração especificado. As transações com estado nulo, pagamento interrompido, data vencida ou confiscado não são listadas no relatório. | Contabilista de caixa | |
| Detalhes de importação de previsão direta | Utilize para incluir registos não Infor importados em previsão direta. Os registos importados são criados como registos de pagamento, registos de recebimentos ou registos de compra. É responsável por gerir os valores corretos para os três tipos de registos. | Administrador de caixa | |
| Atualizar transações em massa | Atualizar um intervalo de registos para um estado Reconciliado, Suspenso ou Anulado. Estes são registos que não estão reconciliados através do processo reconciliado do extrato bancário. | Contabilista de caixa | |
| Registo de data mart LC | Atualize o ficheiro com valores de transação consolidados. É utilizado para preencher data marts de Gestão de caixa. | Contabilista de caixa | |
| Saldos de código de caixa atual | Lista de saldos em aberto e reconciliados atuais por código de caixa. | Contabilista de caixa | |
| Criação de ficheiro de extração EFT | Processe registos de extrato da EFT libertados para criar um ficheiro de transferência eletrónica de fundos ACH. Isto cria uma transação de registo de caixa, distribuições e move os registos processados para um estado de criação de fundos eletrónicos. | Contabilista de caixa | |
| Atualizar rejeição EFT | Atualize registos de extrato da EFT que foram rejeitados criando registos de distribuição de inversão. | Contabilista de caixa | |
| Demonstração de serviço da taxa | A demonstração de serviço de taxa mostra todas as taxas cobradas pelo banco relativas a um mês. As demonstrações de serviço da taxa podem ser também criadas com Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Administrador de caixa | |
| Carregar previsão direta | Carregue e resuma dados de ordem de compra, contas a pagar e contas a receber para utilizar em previsão de caixa. | Administrador de caixa | |
| Gerir canais | Os canais são utilizados para a configuração de transferência de ficheiro durante o processo de importação de extratos bancários. | Administrador de caixa | |
| Interface sem registo de caixa | Importe transações bancárias de um sistema não Infor para Gestão de caixa para reconciliar com um extrato bancário. | Administrador de caixa | |
| Interface de pagamentos | Importe pagamentos de registo de caixa de aplicações não Infor. | Contabilista de caixa | |
| Saldos de código de caixa do período | Visualize saldos de código de caixa do período criados a partir do fecho do período bancário. | Contabilista de caixa | |
| Criação de pagamento positivo | Crie um ficheiro de pagamentos em cheque a ser enviado ao banco para validação de cheques quando apresentados para pagamento. | Contabilista de caixa | |
| Interface de recebimentos | Importe transações de recebimento de um sistema não Infor para a aplicação. | Contabilista de caixa | |
| Interface de pagamentos devolvidos | Importe transações de pagamento devolvido de um sistema não Infor para Gestão de caixa. | Contabilista de caixa | |
| Relatório de data vencida e confisco | Relatório sobre registos de data vencida e confiscados. As organizações devem comunicar anualmente as propriedades não reclamadas. Depois de um tempo especificado, a propriedade pessoal a pagar ou distribuível não reclamada é considerada abandonada. |
Contabilista de caixa | |
| Processamento de data vencida | Assinale as transações de uma idade específica como data vencida e crie transações de diário para lançar os valores para uma conta provisória de data vencida. | Contabilista de caixa | |
| Resumir posição de caixa | Atualize totais de extrato bancário para relatório de posição de caixa. | Administrador de caixa | |
| Saldo de conta de transação | Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. Pode ser também utilizado para modificar saldos de conta existentes que estejam incorretos. | Administrador de caixa | |
| Saldo bancário da transação | Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. Pode ser também utilizado para modificar saldos bancários existentes que estejam incorretos. | Administrador de caixa | |
| Saldo em aberto de transação | Adicione registos de saldo quando começar a seguir transações através do ficheiro de consolidação de Gestão de caixa. Pode ser também utilizado para modificar saldos em aberto existentes que estejam incorretos. | Administrador de caixa | |
| Atualizar valores efetivos na previsão | Utilize para atualizar os valores efetivos do período de previsão de caixa com valores de linha de extrato bancário novos ou atualizados. | Administrador de caixa | |
| Atualizar cubos analíticos | Atualize cubos analíticos para Posição de caixa, Previsão e Serviços bancários. | Administrador de caixa | |
| Atualizar exceções de linha | Utilize para corrigir exceções de linha nas linhas do extrato bancário. | Administrador de caixa | |
| Atualizar categorias não previstas de transações bancárias | Crie entradas de previsão para categorias que não existem na previsão de caixa ativa, mas existem na Linha de extrato bancário. | Administrador de caixa | |
| Atualizar taxas de câmbio de extrato | Atualize as taxas de câmbio e as conversões de divisa para a tabela de divisas atualizada ou reavaliar utilizando taxas de fim de período. | Administrador de caixa | |
| Anular ou suspender atualização de pagamento | Utilize esta página para criar distribuições de inversão para a transação do registo de caixa e finalizar a opção anular ou suspender pagamentos. | Contabilista de caixa | |
| Pré-visualizar anular ou suspender atualização de pagamento | Visualize todos os registos gerados no registo de caixa que estão sinalizados como anulados ou suspensos. Nota
Esta lista não inclui registos gerados CP que estão anulados ou suspensos. |
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