Criar depósitos de transferência de fundos bancários

  1. Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Transferência de fundos bancária.
  2. Clique em Criar depósitos.
  3. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Número de transferência
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Tabela de divisas
    Selecione a tabela de divisas que vai ser utilizada.
    Valor
    Forneça o valor.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Data de transferência
    Data de lançamento
  4. No separador Encargo bancário, especifique as seguintes informações:
    Conta de despesas bancárias
    Valor de despesas bancárias
  5. Clique em Guardar.