Criar depósitos de recebimento de caixa

  1. Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Recebimentos em dinheiro.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Número da transação
    Especifique um número de transação para o depósito.
    Tipo de recebimento
    Selecione um tipo de recebimento. As opções são Manual, Transferência eletrónica, Caixa de depósito ou Abatimento.
    Número de instrumentos financeiros
    Especifique o número de cheques individuais ou pagamentos que estão incluídos no depósito.
    Data do depósito
    Especifique a data do depósito.
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento.
    Valor de depósito
    Especifique o valor do depósito.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Empresa
    Especifique uma empresa.
    Nível de processo
    Especifique o nível de processo.
    Tabela de divisas
    Especifique a tabela de divisas que vai ser utilizada.
    Categoria de aprovação
    Especifique a categoria de aprovação.
    Código de origem
    Especifique o código de origem.
    Centro de custo de aprovação
    Especifique o centro de custo de aprovação.
    Aplicar código de alocação de caixa
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar códigos de alocação de caixa. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, especifique um código e um valor de alocação de caixa. Quando clicar em Guardar, os registos de detalhe de recebimento em dinheiro são criados com base na configuração do código de alocação de caixa. Depois de criar o depósito de recebimento, é possível adicionar mais detalhes ao aplicar códigos de alocação de caixa adicionais.
    Ficheiro
    Selecione um ficheiro a carregar.
  4. Clique em Guardar.