Processar atualizações bancárias de registo de caixa

  1. Selecione Contabilista de caixa > Processar registo de caixa > Atualização bancária de registo de caixa.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de gestão de caixa
    Selecione um grupo de gestão de caixa.
    Grupo de execução
    Selecione um grupo de execução.
    Ignorar números de verificação duplicados
    Selecione esta caixa de seleção para permitir a atribuição de números de cheque emitidos pelo banco duplicados para o mesmo código de caixa e código de transação bancária.
    Número de conta bancária
    Especifique um número de conta bancária para definir como opção de filtro por número de conta bancária.
  3. Clique em OK.