Criar entradas de extração EFT/CC

Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Entrada de extração da EFT.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Data e descrição da transação: Especifique a data da transação e a descrição.
Tipo de transação: Selecione o tipo de transação.
Referência do cliente: Especifique a referência do cliente. Se este campo não estiver preenchido, a referência do cliente no separador Morada do cliente é utilizada.
Identificação bancária: Selecione uma entidade bancária externa.
Número de conta: Especifique o número de conta.
Tipo de validação de conta: Selecione o tipo de validação da conta.
Tipo de conta: Selecione o tipo de conta.
Centro de custo de aprovação: Especifique o centro de custo de aprovação.
Chave RIB: Especifique a chave RIB.
Número de confirmação: Especifique o número de confirmação.
Estado pré-notificação: Selecione o estado de pré-notificação.
Código do evento: Selecione o código do evento na lista.
Categoria de aprovação: Especifique a categoria de aprovação.
Grupo de processo: Especifique o grupo de processos. O grupo de processo é utilizado para agrupar registos para o processamento de Criação de ficheiro de extração EFT.
Retenção de processamento de EFT
Anexo de transferência de EFT
Texto do comentário: Como opção, especifique um comentário.

No separador Morada do cliente, especifique o endereço postal do cliente.

No separador Informações bancárias, especifique as informações bancárias e o endereço postal do banco.

Clique em Guardar.

O separador Distribuições está disponível.