Adicionar uma categoria de previsão de caixa

  1. Inicie sessão como Gestor de caixa e selecione Criar previsão de caixa > Previsão de caixa.
  2. Abra um registo de previsão.
  3. No separador Categorias, clique em Adicionar categoria e selecione uma Categoria.
  4. Na secção Detalhes da transação, especifique o método a utilizar para calcular previsões:
    Manual
    Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
    Histórico
    Selecione esta opção para utilizar informações de histórico para calcular a previsão.
    Calculado
    Utilize esta opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão.
  5. Se selecionar Manual, não serão necessárias mais informações.
  6. Se selecionar Histórico, especifique as seguintes informações:
    Intervalo efetivo de datas
    Se tiver selecionado o cálculo de previsão Histórico, especifique um intervalo de datas. Este intervalo de datas é utilizado para extrair os valores históricos das contas e categorias que selecionar.
    Opção de cálculo
    Se selecionou o cálculo de previsão Histórico, selecione o tipo de cálculo executado nos valores originais. As opções são Efetivo, Média diária, Média semanal ou Média mensal.
    Ajustamento de cálculo
    Se selecionou o cálculo de previsão Histórico, opcionalmente, especifique a percentagem pela qual pretende aumentar os valores originais.
  7. Se selecionar Calculado, especifique as seguintes informações:
    Opção de cálculo
    • Se selecionar Data, terá de selecionar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, quatro Datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Intervalo de datas, deve especificar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia da semana, deve também especificar um Dia da semana, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor de previsão.
    • Se selecionar Dia do mês, deve também especificar Dia do mês, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor de previsão.
  8. Clique em Guardar.