Visualizar e lançar distribuições

Utilize este procedimento para lançar distribuições da linha do extrato bancário com categorias de lançamento. As categorias de lançamento são reconciliadas para o RG do registo de caixa, linhas do extrato bancário ou transações sem registo de caixa.

  1. Selecione Gestor de caixa > Lançar em diário as distribuições.
  2. Para Distribuições de RG de registo de caixa, especifique as seguintes informações:
    Grupo de gestão de caixa
    Especifique o grupo de gestão de caixa.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Especifique o código de caixa ou o grupo de código de caixa.
    Empresa ou grupo de empresas
    Especifique a empresa ou grupo de empresas.
    Lançamento até data
    Especifique a data de lançamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  3. Clique em OK.
  4. Para Distribuições de linha de extrato bancário, especifique as seguintes informações:
    Grupo de gestão de caixa
    Especifique o grupo de gestão de caixa.
    Conta de caixa
    Especifique a conta de caixa.
    Lançamento até data
    Especifique a data de lançamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  5. Clique em OK.
  6. Para Distribuições sem registo de caixa lançadas, especifique as seguintes informações:
    Grupo de gestão de caixa
    Especifique o grupo de gestão de caixa.
    Conta de caixa
    Especifique a conta de caixa.
    Lançamento até data
    Especifique a data de lançamento.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
  7. Clique em OK.