Interface do extrato bancário
O número previsto de transações é comparado com o número efetivo de transações através da interface de extrato bancário. Esta comparação verifica se todas as linhas do extrato bancário foram recebidas da instituição financeira. O grupo de gestão de caixa associado à conta de gestão de caixa é utilizado pela interface de extrato bancário para a comparação.
Se tiver um ficheiro de extrato bancário na pasta de canais de ficheiro/recebidos, o extrato bancário é movido para o ficheiro Interface do extrato bancário. Os seguintes critérios devem ser cumpridos:
- O número de conta no ficheiro corresponde ao número definido na conta de gestão de caixa.
- O nome do ficheiro do extrato bancário não foi movido para a interface do extrato bancário.
O mesmo nome de ficheiro pode ser importado. Se existir um extrato bancário para a conta de caixa e data, não é gerado um segundo extrato bancário para a mesma conta de caixa e data.
- A divisa da interface do extrato bancário é igual à da conta de gestão de caixa.
Se a caixa de seleção Importação automática do extrato bancário estiver selecionada no grupo de gestão de caixa, é importado para o extrato bancário após o ficheiro ser colocado na Interface do extrato bancário. Se a Importação automática do extrato bancário não estiver selecionada no grupo de gestão de caixa, o extrato bancário não será criado. O utilizador deve efetuar manualmente a ação de importação no ficheiro de importação bancária.
A interface do extrato bancário atribui uma categoria à linha do extrato bancário. A categoria é baseada na classificação da linha da demonstração da conta de Gestão de caixa, regras de processamento e definições de grupo personalizado. Se nenhum critério de regra de processamento corresponder à linha do extrato bancário, é atribuída a categoria predefinida de Não categorizada.
Estes são os formatos de extrato bancário suportados:
- BAI
- BAI2
- MT940
- MT942
- CSV
- EDI822
- TXT
- CAMT052: Intradiário
- CAMT053Nota
Informações adicionais:
- O CAMT053 e o CAMT052 suportam os códigos de tipo de transação bancária ISO.
- Para CSV, consulte o Modelo de documento de amostra para obter informações adicionais sobre o esquema deste ficheiro.
Estes são os fluxos de processo para Gestão de caixa:
- SyncBai2BankStatementData
- SyncBai2BankStatementData_PGP
- SyncCSVBankStatementData
- SyncMT940BankStatementData
- SyncMT940BankStatementData_PGP
- SyncMT942BankStatementData
- SyncMT942BankStatementData_PGP
- EDI822BankFeeStatementData
- SyncCAMT05XBankStatementData
- SyncCAMT053BankStatementData