Interface do extrato bancário

O número previsto de transações é comparado com o número efetivo de transações através da interface de extrato bancário. Esta comparação verifica se todas as linhas do extrato bancário foram recebidas da instituição financeira. O grupo de gestão de caixa associado à conta de gestão de caixa é utilizado pela interface de extrato bancário para a comparação.

Se tiver um ficheiro de extrato bancário na pasta de canais de ficheiro/recebidos, o extrato bancário é movido para o ficheiro Interface do extrato bancário. Os seguintes critérios devem ser cumpridos:

  • O número de conta no ficheiro corresponde ao número definido na conta de gestão de caixa.
  • O nome do ficheiro do extrato bancário não foi movido para a interface do extrato bancário.

    O mesmo nome de ficheiro pode ser importado. Se existir um extrato bancário para a conta de caixa e data, não é gerado um segundo extrato bancário para a mesma conta de caixa e data.

  • A divisa da interface do extrato bancário é igual à da conta de gestão de caixa.

Se a caixa de seleção Importação automática do extrato bancário estiver selecionada no grupo de gestão de caixa, é importado para o extrato bancário após o ficheiro ser colocado na Interface do extrato bancário. Se a Importação automática do extrato bancário não estiver selecionada no grupo de gestão de caixa, o extrato bancário não será criado. O utilizador deve efetuar manualmente a ação de importação no ficheiro de importação bancária.

A interface do extrato bancário atribui uma categoria à linha do extrato bancário. A categoria é baseada na classificação da linha da demonstração da conta de Gestão de caixa, regras de processamento e definições de grupo personalizado. Se nenhum critério de regra de processamento corresponder à linha do extrato bancário, é atribuída a categoria predefinida de Não categorizada.

Estes são os formatos de extrato bancário suportados:

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052: Intradiário
  • CAMT053
    Nota

    Informações adicionais:

    • O CAMT053 e o CAMT052 suportam os códigos de tipo de transação bancária ISO.
    • Para CSV, consulte o Modelo de documento de amostra para obter informações adicionais sobre o esquema deste ficheiro.

Estes são os fluxos de processo para Gestão de caixa:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData