Definir detalhes da linha do extrato bancário

Utilize este procedimento para associar transações detalhadas a uma linha do extrato bancário resumida. Pode reconciliar os detalhes para os detalhes correspondentes no Registo de caixa ou um sistema que não seja de registo de caixa.

  1. Inicie sessão como Administrador de caixa e selecione Serviços > Detalhes da linha de extrato bancário.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Conta
    Especifique a conta do extrato bancário.
    Número do extrato
    Especifique o número do extrato bancário.
    Número da linha
    Especifique o número da linha do extrato bancário.
  4. No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Forneça uma descrição para o detalhe da linha.
    Valor da linha
    Especifique o valor do detalhe da linha no extrato bancário.
    Relacionado, Banco e Referência de texto
    Especifique as informações de referência relacionadas com o detalhe da linha do extrato bancário, por exemplo, o número de transação.
    Comentário
    Especifique os comentários para o detalhe da linha.
  5. Clique em Guardar.
    Nota

    Para visualizar os detalhes das linhas de extrato bancário associadas, clique na ligação em Valor da linha ao visualizar a linha do extrato bancário.

    Utilize Atualizar transações em massa para atualizar um intervalo de registos para um estado Reconciliado, Suspenso ou Anulado. Estes registos são reconciliados através do processo reconciliado do extrato bancário.