Ficheiros de extrato bancário de entrada

O Infor Cash Management tem relações com centenas de instituições bancárias. A conectividade entre o banco e o cliente pode ser estabelecida e utilizada para automação e obtenção de extratos bancários diários e intradiários anteriores.

Os extratos bancários podem conter pagamentos ou depósitos com origem em várias soluções, como A pagar, A receber e Gestão de caixa. As transações provenientes da instituição financeira ou foram importadas de uma origem externa estão localizadas num extrato bancário.