Atualizar saldos de conta bancária

Em Gestão de caixa, os saldos de conta bancária são atualizados quando reconcilia transações executando uma das seguintes ações:

• Libertar uma transação se o valor reconciliado estiver de acordo com a tolerância de reconciliação para o tipo de transação ou se o tipo de transação for reconciliado na entrada
• Libertar uma transação ajustada
• Reconciliar uma transação

Utilize o Fecho do período bancário para fechar o período bancário e mover os saldos finais de conta bancária para o saldo inicial do período seguinte. Quando executa o Fecho do período bancário, o estado das transações muda para histórico. Não estão disponíveis para ajustamento posterior e o período é fechado para outras transações e reconciliações. Pode utilizar Saldo do período bancário para mostrar saldos iniciais, saldos de transações de períodos e saldos finais de contas bancárias.