Criar ficheiros de pagamento positivo

Utilize este procedimento para criar um ficheiro simples e um ficheiro CSV que contém informações de pagamento exigidas pelo banco. O ficheiro de pagamento positivo é enviado para o banco para confirmar que os cheques que forem apresentados para pagamento não tenham sido alterados. Uma vez que não existem esquemas de ficheiro padrão, deve utilizar uma ferramenta de mapeamento externa para formatar novamente o ficheiro no formato bancário específico.

Consulte Formatos de ficheiro de pagamento positivo.

  1. Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Criação de pagamento positivo.
  2. Na secção Principal, especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa. Se selecionar um Grupo de código de caixa, deixe este campo em branco.
    Grupo de códigos de caixa
    Selecione um grupo de código de caixa. Se selecionar um Código de caixa, deixe este campo em branco.
    Código de transação
    Selecione o código de transação.
    Opção de relatório
    Selecione a opção de impressão Detalhe ou Resumo.
  3. Na secção Opções, selecione qualquer uma destas opções para executar o ficheiro de saída:
    • Formato da data para saída eletrónica
    • Se quiser incluir decimais nos ficheiros de saída eletrónica
    • Se quiser criar um ficheiro CSV
    • Pelo menos um Relatório sobre estado
  4. Como opção, especifique o grupo para receber o Relatório de criação de ficheiro de pagamento positivo.
  5. Clique em OK.