Fluxo de processo de gestão de caixa
Esta tabela contém informações sobre o fluxo de processo de Gestão de caixa:
Processo | Descrição |
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Configuração | Quando configura a sua estrutura bancária, tenha em conta a estrutura da sua empresa e a divisa em que a sua empresa faz negócios.
Para mais informações, consulte o Manual de configuração e administração de Infor Financials. |
Interface | Os processos de interface são utilizados para importar e exportar dados em Gestão de caixa. Antes de ser possível processar ficheiros de entrada e saída, configure os dados para que possa extrair dados utilizando Infor Spreadsheet Designer (ISD) e importá-los para a tabela adequada. Para obter mais informações, consulte Ficheiros de extrato bancário de entrada. Consulte as definições da tabela Caixa e A pagar no centro de transferência de produto em https://support.infor.com para mapeamento do campo. Para obter mais informações, consulte o Manual de interface de dados de Financials and Supply Management. |
Processamento de transações | O processamento de transações consiste na reconciliação das suas contas bancárias e retenção de informações de saldo de contas bancárias. Pode utilizar o processamento de transações para estas tarefas:
Depois de ter criado transações bancárias em Gestão de caixa, liberte-as para lançamento em Razão global. Quando as transações são libertadas, os saldos de conta bancária são atualizados. |
Aceder a dados | É possível gerar relatórios de transações bancárias e histórico de transações, depósitos de recebimento em dinheiro e transferências de fundo para um código de caixa, atividade de conta de caixa e transações do registo de caixa. Pode aceder a transações em dinheiro e visualizar estes detalhes:
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