Interface do extrato bancário
Os extratos bancários BAI2 ou MT940 são enviados dependendo do formato acordado com o banco ou a origem do ficheiro.
Todos os ficheiros de extrato bancário de entrada têm interface numa área de preparação denominada interface do extrato bancário. A interface do extrato bancário é onde os extratos bancários de entrada são preparados antes de serem carregados em Gestão de caixa. O extrato bancário é verificado quanto a precisão através da comparação do número previsto de transações com o número efetivo de transações recebidas do banco.
Se tiver um ficheiro de extrato bancário na pasta de Canais de ficheiro/Recebidos, o ficheiro será movido para o ficheiro da Interface do extrato bancário se os critérios a seguir forem cumpridos:
- O número de conta no ficheiro corresponde ao número definido na Conta de caixa
- O nome do ficheiro do extrato bancário não foi movido para a Interface do extrato bancário
- A divisa da interface do extrato bancário é a mesma que a divisa da conta de caixa.
Para obter mais informações sobre os ficheiros da interface do extrato bancário e importar extratos bancários, consulte Importar extratos bancários.