Criar extratos bancários

  1. Selecione Gestor de caixa > Processamento do extrato > Extratos bancários.
  2. Clique em Criar extrato manualmente.
  3. Especifique uma conta de caixa. Os campos Divisa, Estado do extrato e Estado de lançamento são preenchidos automaticamente.
  4. Especifique a Data do extrato do extrato bancário. No caso de um extrato bancário do dia anterior, a data de extrato apresentada é o próximo dia útil após a apresentação das transações ao banco para processamento.
  5. No separador Saldos de extrato, especifique as seguintes informações:
    Saldo inicial
    É apresentado o saldo final do dia anterior.
    Saldo final
    Especifique o saldo final na conta de caixa da data do extrato.
    Fecho disponível
    Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no final da data do extrato.
    Razão de abertura
    Especifique o saldo do razão inicial do dia para a atividade que está a ser comunicada.
    Abertura disponível
    Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no início da data do extrato.
    Três ou mais dias de flutuação
    Se a conta de caixa tiver três ou mais dias variáveis, especifique o número exato de dias.
    Flutuação de um dia
    Se a conta de caixa tiver um dia variável, especifique apenas um dia.
    Dois ou mais dias de flutuação
    Se a conta de caixa tiver dois ou mais dias variáveis, especifique o número exato de dias.
  6. Clique em Guardar.