Criar extratos bancários
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Selecione .
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Clique em Criar extrato manualmente.
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Especifique uma conta de caixa. Os campos Divisa, Estado do extrato e Estado de lançamento são preenchidos automaticamente.
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Especifique a Data do extrato do extrato bancário. No caso de um extrato bancário do dia anterior, a data de extrato apresentada é o próximo dia útil após a apresentação das transações ao banco para processamento.
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No separador Saldos de extrato, especifique as seguintes informações:
- Saldo inicial
- É apresentado o saldo final do dia anterior.
- Saldo final
- Especifique o saldo final na conta de caixa da data do extrato.
- Fecho disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no final da data do extrato.
- Razão de abertura
- Especifique o saldo do razão inicial do dia para a atividade que está a ser comunicada.
- Abertura disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no início da data do extrato.
- Três ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver três ou mais dias variáveis, especifique o número exato de dias.
- Flutuação de um dia
- Se a conta de caixa tiver um dia variável, especifique apenas um dia.
- Dois ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver dois ou mais dias variáveis, especifique o número exato de dias.
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Clique em Guardar.