Criar transações de registo de caixa
Utilize este procedimento para criar transações de registo de caixa. As transações de registo de caixa também podem ser criadas utilizando os campos de definição de uma conta de caixa.
- Selecione Gestor de caixa > Gerir transações de registo de caixa.
- No separador Todas as transações, clique em Criar.
-
No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Código de caixa
- Especifique um código de caixa.
- Número da transação
- Especifique um número de transação.
- Código de transação
- Especifique um código de transação.
- Empresa
- Especifique uma empresa.
- Tabela de divisas
- Selecione uma tabela de divisas.
- Valor
- Especifique o valor de débito ou de crédito para a transação.
- Descrição
- Especifique uma descrição que vai ser utilizada para as distribuições.
- Referência
- Especifique uma referência que vai ser utilizada para as distribuições.
- Data da transação
- Especifique a data da transação.
- Data de lançamento
- Especifique a data em que a transação será lançada no Livro razão global.
- Tipo de origem
- Especifique um tipo de origem.
- Evento de razão global
- Selecione o evento de RG.
- Nível de processo de registo de caixa
- Selecione um nível de processo.
- Ficheiro
- Opcionalmente, selecione um ficheiro a carregar.
- Aplicar código de alocação de caixa
- Selecione esta caixa de seleção criar registos de distribuição ao aplicar um código de alocação de caixa à transação.
- Código de alocação de caixa
- Especifique o código de alocação de caixa.
- Valor de alocação de caixa
- Forneça um valor de alocação de caixa.
- No separador Comentários, inclua um comentário.
- No separador Dados da transação, especifique qualquer informação adicional para este registo, como instruções de pagamento. Estas informações são enviadas para os ficheiros de saída de pagamento.
- O separador Valores da divisa mostra todos os valores de divisa desta transação.
- Clique em Guardar.