Contas a pagar
| Programa Infor Lawson 10.x | Título do Infor Lawson 10.x | Equivalente do Infor Financials & Supply Management |
|---|---|---|
| AP100 | Copiar grupo de fornecedores | Copiar grupo de fornecedores |
| AP101 | Atualizar grupo de pagamentos | Atualizar grupo de pagamentos |
| AP102 | Atualizar grupo de processos | Atualizar grupo de processos |
| AP110 | Atualizar fornecedor em massa | Atualizar fornecedor em massa |
| AP111 | Excluir fornecedor | Excluir fornecedor |
| AP115 | Mesclar fornecedor | Mesclar fornecedor |
| AP130 | Demonstrativos de comprovante de entrega | Notificação de comprovante de entrega |
| AP131 | Estorno | Estorno |
| AP133 | Ajuste de pagamento de retenção em massa | Ajuste de pagamento de retenção em massa |
| AP136 | Reconciliação de provisão de fatura | Reconciliação de provisão de fatura |
| AP141 | Retenção de fatura em massa | Atualização em massa de faturas retidas |
| AP144 | Notificação de identificação de imposto | Número de identificação do imposto |
| AP146 | 1099 Criação de fita | Criação de Fita US 1099 |
| AP150 | Requisitos de caixa | Requisitos de caixa |
| AP151 | Geração de letra de câmbio | Geração de letra de câmbio |
| AP156 | Criação de letra de câmbio | Criação de letra de câmbio |
| AP160 | Criação de arquivo de pagamento | Criação de arquivo de compensação de pagamento |
| AP161 | Criação de arquivo de pagamento eletrônico | Criação de pagamento eletrônico |
| AP162 | Interface de atributo do fornecedor | Interface de atributo do fornecedor |
| AP166 | Extrato bancário de letra de câmbio | Extrato bancário de letra de câmbio |
| AP167 | Demonstrativo de desconto da letra de câmbio | Demonstrativo de desconto da letra de câmbio |
| AP170 | Fechamento de pagamento | Fechamento de pagamento |
| AP175 | Fechamento de distribuições da fatura | Lançar em diário as distribuições |
| AP176 | Correspondência da provisão de desconto | Correspondência do lançamento de desconto |
| AP177 | Atualização de relatório financeiro | Atualização de relatório financeiro |
| AP178 | Atualização da atividade de fatura paga | Atualização do projeto com fatura paga |
| AP180 | Atualização de desconto de letra de câmbio | Atualização de desconto de letra de câmbio |
| AP181 | Atualização de demonstrativo de letra de câmbio | Atualização de demonstrativo de letra de câmbio |
| AP185 | Lançamento de distribuição de letra de câmbio | Distribuição de letra de câmbio |
| AP189 | Empresa, Relatório de auditoria de nível de processo | Relatório de auditoria de nível de processo e empresa |
| AP190 | Reparcelamento da fatura | Atualização de suspensão de pagamento |
| AP191 | Ganho ou perda não realizados | Cálculo de ganho e perda não realizados |
| AP193 | Atualizar fatura recorrente | Atualizar fatura recorrente |
| AP195 | Fechamento de período | Fechamento de período de contas a pagar |
| AP197 | Reconstrução de saldo de fornecedor | Reconstrução de saldo de fornecedor |
| AP198 | Arquivamento dos dados de fatura | Arquivamento dos dados de fatura |
| AP199 | Fim do ano do saldo de fornecedor | Fim do ano do saldo de fornecedor |
| AP200 | Grupo de fornecedores e lista de empresas | Gerente de contas a pagar > Configuração > Grupo de fornecedores Administrador de contas a pagar > guia Grupos de fornecedores > Grupo de fornecedores Gerente de contas a pagar > Configuração > Empresas > Lista de empresas |
| AP201 | Lista de grupos de pagamentos | Gerente de contas a pagar > Configuração > Grupos de pagamentos |
| AP202 | Lista de grupo de processos de CP | Gerente de contas a pagar > Configuração > Grupos de processos Administrador de contas a pagar > guia Grupos de fornecedores > Grupo de fornecedores |
| AP205 | Lista de códigos de contas a pagar | Gerente de contas a pagar > Configuração > Códigos de contas a pagar |
| AP210 | Lista de fornecedores | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fornecedores |
| AP211 | Faturamento de fornecedor | Gerente de contas a pagar > Gerenciar faturas > guia Pesquisar. Filtrar faturas para um fornecedor específico. |
| AP212 | Lista de comentários do fornecedor CP | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fornecedores > guia Processamento > Selecionar uma fatura > guia Comentários |
| AP213 | Saldo da conta do fornecedor | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fornecedores > guia Saldos > selecionar um fornecedor > Saldos atuais ou Saldos do período |
| AP220 | Relatório de edição de fatura de CP | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fatura > guia Não enviado >Fatura de contas a pagar |
| AP230 | Relatório de contas a pagar em aberto | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fatura > guia Liberado > Faturas liberadas |
| AP235 | Registro de fatura de CP de entrada | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fatura > guia Pesquisar. Adicionar número do comprovante de campo adicional |
| AP236 | Edição de aprovação de pagamento de fatura de CP | Clicar no perfil de Aprovador> Minha caixa de entrada Processador de contas a pagar > Processar faturas > Aprovação pendente Nota
A automação da fatura de contas a pagar tem a funcionalidade de aprovação de pagamento substituída. Não é mais usado. |
| AP237 | Lista de aprovação de distribuição | Clicar no perfil de Aprovador> Minha caixa de entrada Processador de contas a pagar > Processar faturas > Aprovação pendente > Abrir fatura > guia Distribuições Nota
A automação da fatura de contas a pagar tem a funcionalidade de aprovação de pagamento substituída. Não é mais usado. |
| AP240 | Relatório de pagamentos de retenção CP Fornecedor |
Gerente de contas a pagar > Executar processo > Processar pagamentos > Pesquisa de fatura em retenção Gerente de contas a pagar > Gerenciar fornecedores > guia Processamento > Se o campo Código de retenção estiver preenchido, o fornecedor está em retenção Especialista de contas a pagar > coluna Fornecedores em retenção |
| AP245 | Relatório de rendimento declarável | Gerente de contas a pagar > Executar processos > Processar documentos de imposto > Rendimento declarável |
| AP250 | Previsão de caixa | Gerente de contas a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Previsão a pagar |
| AP251 | Relatório de análise de correspondência | Relatório de análise de correspondência |
| AP252 | Listagem de faturas sem correspondência | Lista de faturas sem correspondência |
| AP255 | Histórico de pagamento de conta bancária | Histórico de pagamento de conta bancária |
| AP255 | Histórico de pagamento de conta bancária | Histórico de pagamento de conta bancária |
| AP262 | Lista da interface de atributo do fornecedor | Não é mais usado |
| AP265 | Registro de pagamento em dinheiro | Registro de pagamento em dinheiro |
| AP270 | Histórico de pagamentos do fornecedor | Gerente de contas a pagar > Executar processo > Processar pagamentos > Histórico de pagamentos do fornecedor |
| AP271 | Relatório de despesa de fornecedor | Gerente de contas a pagar > Executar processo > Gasto do fornecedor |
| AP275 | Histórico de distribuição da fatura de CP | Gerente de contas a pagar > Executar processo > Lançar em diário > Exibir distribuições lançadas em diário > selecionar um registro > Lançar em diário |
| AP290 | Etiquetas de fornecedor | Gerente de contas a pagar > Gerenciar fornecedor > Selecionar um fornecedor > guia Contatos > Endereços |
| AP295 | Estatísticas de processamento de fatura | Estatísticas de processamento de fatura |
| AP300 | Limpeza de histórico de fatura e fornecedor | Limpar histórico de contas a pagar |
| AP305 | Limpeza de empresa de contas a pagar | Limpar empresa a pagar |
| AP510 | Conversão de fornecedor | Conversão de fornecedor |
| AP520 | Interface da fatura | Interface de faturas a pagar |