Relatórios e listas do aplicativo padrão de Gerenciamento de caixa
As informações do gerenciamento de caixa para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas do aplicativo padrão mais pertinentes para gerenciamento de caixa:
| Nome do relatório | Descrição | Função | Navegação/local |
|---|---|---|---|
| Fechamento de período de empresa bancária | Execute ao final de cada período contábil para empresas que tenham controle de sistema selecionado no Global Ledger. Antes de executar esse programa, verifique se você executou o Lançamento de transação bancária | Contabilista de caixa | |
| Transferência bancária de fundos | Crie uma lista de transferências de fundos bancários | Contabilista de caixa | |
| Pesquisa de histórico do banco | Pesquisar transações bancárias para intervalos de datas específicos. Você pode usar o filtro de pesquisa A partir da data para relatórios históricos. | Contabilista de caixa | |
| Fechamento do período bancário | Execute isso para atualizar todas as reconciliações que ocorreram em um período bancário. Calcule os novos saldos de início, de transações e de fim para o período. Feche o período bancário. Os saldos do período estão armazenados para referência futura. | Contabilista de caixa | |
| interface de extrato bancário | Importar extratos bancários. | Administrador de caixa | |
| Limpeza do histórico de transações bancárias | Exclua transações bancárias históricas, transferências de fundos bancárias, depósitos de recebimento de caixa e períodos de extrato bancário dos arquivos de banco de dados do Cash Management. Arquive os registros em um arquivo .csv. | Administrador de caixa | |
| Construção do dia atual das consolidações de caixa | Atualizar saldos consolidados para a atividade bancária do dia corrente. Calcule o novo início, transação e saldos finais para o período e feche o período bancário após a execução do lançamento de transação bancária. |
Contabilista de caixa | |
| Reconciliação de posição de caixa | Relatório sobre o saldo do razão para um código de caixa e todas as transações que não foram reconciliadas pela data do relatório. Comparar o saldo reconciliado no Cash Management com o valor do demonstrativo especificado. Transações com status nulo, pagamento interrompido, data vencida ou confiscado não são listadas no relatório. | Contabilista de caixa | |
| Detalhes de importação de previsão direta | Use para incluir registros que não são da Infor importados na previsão direta. Os registros importados são criados como registros pagáveis, registros a receber ou registros de compras. Você é responsável pelo gerenciamento dos valores corretos para os três tipos de registros. | Administrador de caixa | |
| Atualizar transações em massa | Atualizar uma série de registros para um status Reconciliado, Pagamento suspenso ou Anulado. Estes são registros que não são reconciliados através do processo de conciliação de extrato bancário. | Contabilista de caixa | |
| Registro de data mart no LC | Atualize o arquivo com valores de transação consolidados. Ele é usado para preencher datamarts do Cash Management. | Contabilista de caixa | |
| Saldos de código de caixa atual | Lista de saldos atuais abertos e reconciliados por código de caixa. | Contabilista de caixa | |
| Criação de arquivo de extrato de TEF | O processo liberou registros de Extrato de TEF para criar um arquivo de transferência eletrônica de fundos ACH. Isso cria uma transação de contabilidade de caixa, distribuições, e move os registros processados para um status Fundos eletrônicos criados. | Contabilista de caixa | |
| Atualização de rejeição de TEF | Atualizar registros de Extrato de TEF que foram rejeitados criando registros de reversão de distribuição. | Contabilista de caixa | |
| Demonstrativo de serviço da taxa | A instrução de serviço de taxa mostra todas as taxas que são cobradas pelo banco para um mês. Instruções de serviço da taxa também podem ser criadas usando Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Administrador de caixa | |
| Carregar previsão direta | Carregar e resumir dados de ordens de compra, contas a pagar e contas a receber para usar na previsão de caixa. | Administrador de caixa | Selecione . |
| Gerenciar canais | Os canais são usados para configuração de transferência de arquivos durante o processo de importação de extratos bancários. | Administrador de caixa | |
| interface sem contabilidade de caixa | Importar transações bancárias de um sistema não Infor para o Cash Management para reconciliar com um extrato bancário. | Administrador de caixa | |
| Interface de pagamentos | Importar pagamentos de contabilidade de caixa de aplicativos que não sejam da Infor. | Contabilista de caixa | |
| Saldos de código de caixa do período | Consultar saldos de códigos de caixa do período criados a partir do fechamento do período bancário. | Contabilista de caixa | |
| Criação de pagamento positivo | Criar um arquivo de pagamentos em cheque a ser enviado ao banco para validação dos cheques quando apresentados para pagamento. | Contabilista de caixa | |
| Interface de recebimentos | Importar transações de recebimento de um sistema não Infor para o aplicativo. | Contabilista de caixa | |
| Interface de Pagamentos devolvidos | Importar transações de pagamento devolvido de um sistema não Infor para o Cash Management. | Contabilista de caixa | |
| Relatório data vencida e confisco | Relatório sobre registros de data vencida e confiscados. As organizações são necessárias para um relatório anual de propriedades não reclamadas. Após um tempo especificado, presume-se que os bens pessoais não reclamados, pagáveis ou distribuíveis, sejam abandonados. |
Contabilista de caixa | |
| Processamento de data vencida | Marcar as transações de uma idade específica como data vencida e criar transações de lançamento para lançar os valores para uma conta temporária de data vencida. | Contabilista de caixa | |
| Resumir posição de caixa | Atualizar totais do extrato bancário para relatórios de posicionamento de caixa. | Administrador de caixa | |
| Saldo de conta de transação | Adicionar registros de saldo ao primeiro rastreamento de transações por meio do arquivo de consolidação de Gerenciamento de caixa. Ele também pode ser usado para modificar saldos de conta existentes que estão incorretos. | Administrador de caixa | |
| Saldo bancário da transação | Adicionar registros de saldo ao primeiro rastreamento de transações por meio do arquivo de consolidação do Cash Management. Ele também pode ser usado para modificar saldos bancários existentes que estão incorretos. | Administrador de caixa | |
| Saldo em aberto da transação | Adicionar registros de saldo ao primeiro rastreamento de transações por meio do arquivo de consolidação do Cash Management. Ele também pode ser usado para modificar saldos em aberto existentes que estão incorretos. | Administrador de caixa | |
| Atualizar valores reais na previsão | Use para atualizar os valores reais do período de previsão de caixa com valores de linha de extrato bancário novos ou atualizados. | Administrador de caixa | |
| Atualizar cubos de análise | Atualizar cubos analíticos para Posição de caixa, Previsão e Serviços bancários. | Administrador de caixa | |
| Atualizar Exceções de linha | Use para corrigir exceções de linha nas linhas do extrato bancário. | Administrador de caixa | |
| Atualizar categorias não previstas de transações bancárias | Criar entradas de previsão para categorias que não existem na previsão de caixa ativa, mas que existem na linha de extrato bancário. | Administrador de caixa | |
| Atualizar taxas de câmbio de demonstrativo | Atualizar taxas de câmbio e conversões de moeda para atualização da tabela de moedas ou para reavaliar usando taxas de fim de período. | Administrador de caixa | |
| Atualização de suspensão de pagamento | Use esta página para criar distribuições de inversão para a transação de contabilidade de caixa e finalizar a opção Anular ou suspender pagamento. | Contabilista de caixa | |
| Visualizar atualização de suspensão de pagamento | Exibir todos os registros gerados na contabilidade de caixa que atualmente estão marcados como nulo ou pagamento interrompido. Nota
Esta lista não inclui os registros gerados por CP que sejam anulados, ou pagamento interrompido. |
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