KPIs financeiros
Esta tabela mostra os relatórios de KPI financeiro que estão disponíveis no Painel KPI do Infor d/EPM Platform. Selecione e selecione o nome do relatório.
Tipos de conta
- 1-Ativos
- 2-Passivos
- 3-Capital
- 4-Receita
- 5-Despesa
Indicadores de eficiência de ativo
| Nome do relatório | Valor de tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Rotatividade de outros ativos | 4 | ONCASST e OCASST | Total de receita/outros ativos Fórmula: 4/ONCASST +OCASST |
| Total de rotatividade de ativos | 4 e 1 | Receita total / Ativos totais Fórmula: 4/1 |
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| Financ. de ativo fixo | LTDBT, GRSFA, ACDEPR | Dívida de longo prazo / Ativos fixos líquidos Fórmula: LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
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| Rotatividade de ativo fixo | 4 | GRSFA, ACDEPR | Receita total / Ativos fixos líquidos Fórmula: 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| Rotatividade de ativos atuais | 4 | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST | Receita total / Ativos atuais Fórmula: 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
Outros rateios financeiros
| Nome do relatório | Valor de tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Retorno sobre capital | 1,2,4,5 | Receita líquida / Ativos totais - Total de passivos Fórmula: 4+5/1-2 |
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| Margem total | 4 e 5 | Receita total - Despesa total / Receita total Fórmula: 4-5/4 |
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| Taxa de depreciação | DEPREXP, GRSFA | Despesa de depreciação/Ativos fixos brutos Fórmula: DEPREXP/ GRSFA |
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| Percentual de benefícios do funcionário | BENEXP, SALEXP | Despesa de benefícios adicionais/Salário e vencimentos Despesa Fórmula: BENEXP/SALEXP |
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| Taxa de crescimento de despesas de capital | CAPEXP, GRSFA | Despesas de capital/Geral de propriedade bruta e equipamento Fórmula: CAPEXP/GRSFA |
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| Rateio de inventário | 4 | INVTY | Receita total / Inventário Fórmula: 4/ INVTY |
| Idade média de ativos fixos | ACDEPR, DEPREXP | Depreciação acumulada / Despesa de depreciação Fórmula: ACDRPR/DEPREXP |
Rateios da estrutura de capital
| Nome do relatório | Valor de tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Despesa de capital | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | (Despesa de juros + Depreciação e despesa de amortização) / Despesa total Fórmula: INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| Rateio de amortização | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Caixa + Investimentos de curto prazo + Não restrito (Investimentos de longo prazo) / (Pagamentos da dívida principal + Despesa de juros) Fórmula: CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
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| Financ. de capital | 1 e 2 | Ativos líquidos / Ativos totais Fórmula: 1-2/1 |
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| Dívida de longo prazo para capitalização | 1 e 2 | LTDBT | Dívida de longo prazo / (Dívida de longo prazo + Ativos líquidos) Fórmula: LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| Vezes ganhos de juros | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Receita total - (Despesa total + Despesa de juros) / Despesa de juros Fórmula: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
Rateio de liquidez
| Nome do relatório | Valor de tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Rateio atual | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Ativos atuais / Passivos atuais Fórmula: CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
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| Período de pagamento médio | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Passivos atuais / (Despesa de benefício + Custo do produto + Despesa de salário + Custo de serviço + Outras despesas operacionais + Outro custo de receita)/30 Fórmula: STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
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| Dias de caixa disponível, Todas as origens | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Caixa + Investimentos a curto prazo + Investimentos de longo prazo não restrito / Total de despesas - Despesa de depreciação/30 Fórmula: CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Caixa disponível, Origens de termos curtos | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Caixa + Investimentos de curto prazo / Total de despesas - Despesa de depreciação/30 Fórmula: CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
Rateios de fluxo de caixa
| Nome do relatório | Valor de tipo de conta | Subtipo | Descrição e fórmula |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa para receita total | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Receita total - Despesa total) + Despesa de depreciação) / Receita total Fórmula: ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| Fluxo de caixa para ativos totais | 1,5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Receita total - Despesa total) + Depreciação) / Ativos totais Fórmula: ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| Fluxo de caixa para dívida total | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Receita total - Despesa total) + (Depreciação + Despesa de amortização)) / (Passivos atuais + Dívida de longo prazo) Fórmula: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
O tipo e subtipo são atribuídos às contas no Infor CloudSuite Financials. Consulte o Guia de configuração e administração do Infor CloudSuite Financials para obter detalhes. Os relatórios KPI usam os tipos de conta e os subtipos de conta para filtrar as contas para as contas usadas no KPI.
Todos os relatórios KPI serão exibidos no mesmo formato. As opções de menu estão disponíveis em cada relatório de KPI para que o usuário possa alterar os dados que serão exibidos. Existem opções de menu para o usuário final para selecionar a base de relatório, valores do cenário, datas do calendário e valores de filtro.
Cada relatório de KPI tem uma opção para especificar valores de destino para cada período que pode ser usado para comparar com o valor de um cenário.
A lista completa de KPIs está disponível em uma opção de menu para permitir que o usuário exiba um relatório de KPI diferente.