Exceções do lote de caixa
Use Exceções do lote de caixa para mostrar lotes de pagamento que requerem ação antes que um período de Contas a receber possa ser fechado. Duas listas mostram lotes de pagamento e pagamentos de exceção.
Os lotes de pagamento de exceção têm liberação cancelada ou têm registros de distribuição para caixa e contas de RG recebido não aplicado que não são lançados através do Fechamento de distribuição.
Os pagamentos de exceção são pagamentos que têm uma ou mais destas condições:
- Um registro de aplicação que não foi lançado através de Fechamento da aplicação
- Um registro de seleção de aplicação que não foi processado por Aplicação de dinheiro ou Aplicação de dinheiro automática
- Um registro de Pagamento de devolução ao fabricante pendente
- Um registro de estorno de aplicação pendente em Estorno de pagamento ou Estorno de transação
- Um registro de CR a CP pendente em interface de CR a CP