Atualizar saldos

Use o relatório de auto balanceamento para atender a qualquer um desses requisitos de negócios no final de um período:

  • Mostrar um saldo inicial para uma conta do RG e calcula um saldo final
  • Mostrar uma lista de atividades de transação CR detalhada
  • Mostrar uma lista de saldos de conta do RG atualizados e detalhes da conta
  • Atualizar registros de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros
  • Mostrar uma lista de saldos e atividade de transação para uma conta do RG em Contas a receber

Este relatório é baseado em contas do RG e é usado principalmente no final do período.

  1. Selecione Executar processos de contas a receber > Relatório de auto balanceamento.
  2. Selecione uma Empresa ou Grupo de empresas, mas não ambos.
  3. Especifique estas informações:
    Opções de seleção
    Selecione uma opção:
    • Atualização de saldos: Use no fim do período para exibir a alteração na atividade de transação para uma conta do razão geral desde a última vez que foi executada no modo de atualização. Um saldo inicial para uma conta do razão geral e detalhes de atividade de transação CR serão listados. Um saldo final calculado é incluído.
    • Listar saldos: Se você selecionar esta opção, selecione um intervalo de datas para exibir uma lista de saldos de uma conta do razão geral dentro dessa faixa.
    • Lista de detalhe: Use esta opção para exibir uma lista de detalhes de transação de uma conta do razão geral dentro de um intervalo de datas.
    • Estabelecer saldos: Use esta opção para atualizar registros de distribuição CR para a data de término especificada e criar registros de saldo de distribuição.

      Atualizar este arquivo: ReceivableGLDistribution

      Criar este arquivo: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Clique em Enviar.

    Fluxo de negócio de amostra:

    1. Estabeleça saldos finais para contas do RG que você deseja rastrear, com um saldo a partir da data do saldo.
    2. A atividade da transação ocorre na conta do RG específica: Isso pode ser para qualquer conta do RG, incluindo mas não limitado a contas de tipo de provisão. As datas de lançamento de distribuição podem ser anteriores, durante ou depois da data armazenada do saldo.
    3. Os registros de distribuição são atualizados no Razão global quando ocorre o lançamento em diário.
    4. Execute Atualização de saldos com uma data de término. Use o modo Atualizar e execute-o uma vez a cada período. O valor do saldo armazenado anterior é listado incluindo a nova atividade de transação onde a data de lançamento da transação é maior ou igual à data final. Um saldo final calculado é incluído. A data de término se torna a nova data do saldo e é o saldo inicial para a próxima vez que você executar o programa no modo de atualização.
      Nota

      Ao estabelecer registros de saldo com várias datas do RG diferentes, execute Estabelecer saldos e atualize esses registros de saldo usando Atualização de saldos.

      Importante: Você deve estabelecer e atualizar saldos na ordem de data do RG mais antiga.

    Exemplo: O período de processamento atual termina em 30 de junho e você deseja registros de saldos históricos de duas contas do RG iniciando em 31 de março e em 30 de abril.

    • Estabeleça o registro de saldo de 31 de março e atualize todos os registros de saldo com a data de término de 30 de abril.
    • Estabeleça o segundo registro de saldo da conta do RG com uma data de 30 de abril.
    • Atualize todos os registros de saldo com uma data de término de 30 de maio.

      Agora ambos os registros estão prontos para o processo de atualização de saldo em 30 de junho.