Relatórios e listas do aplicativo padrão de contas a receber
As informações de contas a receber para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas do aplicativo padrão mais pertinentes para contas a receber.
Para acessar estes relatórios, entre como Administrador de aplicativo, Administrador de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Especialista de contas a receber.
| Nome do relatório | Descrição | Navegação/local |
|---|---|---|
| Relatório de manutenção de ajuste | Uma lista de ajustes de aplicação e ajustes de manutenção pendentes para uma empresa. | |
| Relatório de ajustes por período | Usar para relatório de tendência de ajustes de dedução categorizados por descontos, estornos ou amortizações. Melhora a análise do gerenciamento de dedução. | |
| Seleção de carta de cobrança avançada | Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança. Cartas de cobrança são avisos de vencido. | Administrador de aplicativo e Gerente de contas a receber: |
| Auditoria da aplicação | Criar um relatório de aplicações que requerem revisão antes que possam ser lançadas. Para que seja possível usar esse relatório, o campo Revisão de aplicação requerida deve ser Sim na configuração da Empresa. |
Administrador de aplicativo e Gerente de contas a receber: |
| Fechar aplicação | Fechar todas as entradas de transação, aplicações de dinheiro e ajustes de aplicação de dinheiro. | |
| Criação de estorno da aplicação | Atualizar estornos de aplicação criados em Estorno de pagamento e Estorno de transação. | |
| Relatório de vencimento de projeto de cliente CR | Criar um relatório de vencimento de transação para seleções de parâmetro baseadas em atividade. | |
| Aplicação de dinheiro automática | Aplicar automaticamente pagamentos ou avisos de crédito a itens em aberto para clientes selecionados. | |
| Aplicativo de memorando automático | Aplicar automaticamente esses tipos de avisos de crédito. Faturas ou avisos de débito com referência cruzada em itens em aberto, e aqueles que não fazem referência cruzada aos itens em aberto para clientes selecionados. | |
| Aplicar pagamento antecipado automático | Aplicar automaticamente pagamentos do cliente que foram designados como pagamentos antecipados, para transações com referência cruzada. | |
| Remoção da transação automática | Remover transações de acordo com os parâmetros de seleção definidos. | |
| Seleção de remessa por data de conclusão | Use para selecionar letras de câmbio para remessa. | |
| Lista de risco de letra de câmbio | Usar para listar a data de vencimento de letras de câmbio. Essas são letras de câmbio que foram remetidas para pagamento com um desconto e ainda estão em risco com o banco. | |
| Relatório de liberação de lote de caixa | Liberar lotes de caixa com liberação cancelada para uma empresa. | |
| Relatório de previsão de caixa | Criar um relatório de previsão de caixa. | |
| Criação de estorno | Use para criar um relatório por cliente e número de estorno. O total da empresa é incluído. O total da empresa é incluído. Esse relatório pode ser executado para registros do Cliente da empresa onde o campo Impressão de estornos é selecionado. A impressão de estornos está localizada na guia Aplicação de dinheiro. | |
| Relatório de pagamento e comércio exterior | Localização na Alemanha | Gerente de recebimentos: |
| Relatório de reclamações e passivos | Use para visualizar todas as faturas pendentes de clientes estrangeiros convertidas em moeda funcional e os valores são expressos em milhares. É possível gerar o relatório de forma retroativa. | Gerente de recebimentos: |
| Relatório de vencimento da empresa | Criar um relatório de vencimento de transação para uma empresa. | |
| Recriar projeto a receber | Criar registros de transação baseada em atividade. | |
| Converter aplicações | Importar aplicação de dinheiro e registros de ajuste para Receivables de um arquivo criado por uma origem externa. | |
| Manter aplicações de conversão | Manter registros de aplicação de conversão após executar Converter aplicações. | |
| Comentários de conversão | Importar comentários da transação para Receivables de arquivos criados por uma origem externa. | |
| Manter comentários de conversão | Manter registros de comentários de conversão após executar Converter aplicações. | |
| Resultados de conversão | Usar esta lista para visualizar os resultados, incluindo erros, para estas conversões: Converter faturas, Converter pagamentos, Converter distribuições, Converter aplicações, Manter ajustes, Disputas de conversão e Comentários de conversão. | |
| Converter saldos do cliente | Atualizar cliente, grupo de clientes e saldos de conta nacional para todos os itens em aberto. | |
| Converter clientes | Importar registros de clientes para Receivables partir do arquivo de conversão do cliente. | |
| Manutenção de conversão de cliente | Manter registros de clientes de conversão após executar Converter clientes. | |
| Resultados de conversão de cliente | Visualizar resultados, incluindo erros, para Converter clientes. | |
| Disputas de conversão | Importar registros de transação contestada para Receivables de arquivos criados por uma origem externa. | |
| Manter disputas de conversão | Manter registros de contestação de conversão após executar Converter contestações. | |
| Converter distribuições | Importar registros de distribuição para Receivables de arquivos de origem criados por uma origem externa. | |
| Manter distribuições de conversão | Manter registros de distribuição de conversão após executar Converter distribuições. | |
| Converter faturas | Importar faturas, avisos de débito, avisos de crédito para Receivables dos arquivos criados por uma origem externa. | |
| Manter faturas de conversão | Manter registros de fatura de conversão após executar Converter faturas. | |
| Converter pagamentos | Importar registros de pagamento para Receivables de um arquivo criado por uma origem externa. Este processo adiciona pagamentos existentes que têm saldos atualizados e Global Ledger na origem externa. | |
| Manter pagamentos de conversão | Manter registros de pagamento de conversão após executar Converter pagamentos. | |
| Relatório de exceção de crédito | Imprimir um relatório de clientes que ultrapassaram o limite de crédito ou têm transações que ultrapassam um número específico de dias vencidos. | |
| Relatório de revisão crítica | Usar para gerar uma lista de clientes. Usar os parâmetros para selecionar critérios. Por exemplo, filtre em porcentagem de limite de crédito usado, ordens em aberto, saldo atual, código de risco específico e dias vencidos. | |
| Alerta de adição de cliente | Criar um relatório de clientes adicionados onde a data do sistema é equivalente à data de início do cliente. A data de início é definida no Cliente. | |
| Relatório de vencimento do cliente | Use para criar um relatório de vencimento de transação para um grupo de clientes. Você pode executar o relatório para todos os clientes ou para um cliente único em um grupo de clientes. O relatório é criado como a data especificada para um vencimento preciso. Você pode definir períodos de vencimento e opções ou deixar os campos em branco para usar as opções de vencimento definidas para o Grupo de clientes. | |
| Alerta de crédito de cliente | Criar um relatório para clientes em que o saldo atual, mais o valor da ordem em aberto, é superior ao limite de crédito do cliente. Isso é baseado em Acima limite percentual ou na Porcentagem do limite de crédito selecionada. | |
| Exportação de dados de clientes | Use para exportar dados de vencimento de resumo para os clientes da empresa e para os registros de detalhe da fatura a receber do cliente da empresa por um Campo de usuário de transação 1. O Campo do usuário de transação 1 do registro de detalhe da fatura representa um atributo de fatura fornecido pelo usuário. |
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| Cliente Grand Livre | Imprimir um relatório detalhado de transações do cliente e saldos por número da conta e cliente para um ou mais períodos contábeis. | |
| Manutenção de interface de cliente | Manter registros de interface do cliente e conversão antes de serem processados em Receivables. | |
| Limpeza de clientes | Usar para excluir todos os clientes a receber atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Inclui todos os registros de auditoria de cliente relacionados. | |
| Seleção de revisão do cliente | Criar um arquivo de trabalho de clientes para uma empresa. | |
| Relatório de estatísticas do cliente | Lista do número médio de dias além dos termos, médias de pagamento da fatura e atividade de transação por categoria e período para clientes. | |
| Relatório de estatísticas do cliente | Imprimir um relatório de resumo de transação para clientes dentro de uma empresa. | |
| Geração de arquivo de carta de cobrança básica | Criar um arquivo de cartas selecionado para cobrança pela Seleção de carta de cobrança. É possível produzir um arquivo de impressão, um arquivo de valor separado por vírgula ou ambos. | |
| Geração de arquivo de carta de cobrança avançada | ||
| Seleção da carta de cobrança básica | Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança. | |
| Seleção de carta de cobrança avançada | Selecionar clientes para notificação de carta de cobrança. | |
| Ajustes TEF | Criar ajustes para pré-notificações antes de processá-las. | |
| Extrato de TEF | Selecionar itens em aberto para processamento de extrato de TEF e criar avisos de ajuste para itens em aberto ajustados. | |
| Extrato de notificação de TEF | Selecionar itens em aberto para pré-notificação ou notificação final. | |
| Impressão de notificação de TEF | Criar arquivos impressos de pré-notificação e de notificação final e arquivos simples. | |
| Criação de pagamento TEF | Criar pagamentos de ACH ou não formatados e aplicar pagamentos a itens em aberto elegíveis. | |
| Iniciação do encargo financeiro | Executar iniciação de encargo financeiro para começar a avaliar os encargos financeiros e de pagamento atrasado. | |
| Pagamento atrasado de encargo financeiro | Use para avaliar encargos financeiros e de pagamento atrasado para clientes com opções de encargo financeiro no Cliente. Primeiro execute Fechamento da aplicação para que todas as aplicações sejam incluídas. |
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| Interface de clientes | Adicionar ou alterar registros de clientes de um arquivo de interface de cliente carregado externamente. | |
| Manutenção de interface de cliente | Manter registros de interface e conversão do cliente após executar os clientes de interface e antes de os registros serem processados em Contas a receber. | |
| Resultados da interface do cliente | Visualizar resultados, incluindo erros, para Clientes de interface. | |
| Interface de faturas | Processar registros de interface e conversão de fatura para Receivables. | |
| Manutenção de interface da fatura | Usar para manter erros que ocorrem após executar as Faturas de interface. | |
| Interface de caixas de depósito | Importar pagamentos de caixa de depósito para Contas a receber de um arquivo criado por uma origem externa. | |
| Interface de Pagamentos 2 | Importar pagamentos para Receivables de um arquivo criado por uma origem externa. | |
| Manutenção de interface de pagamento 2 | Manter erros de interface de pagamento após executar Interface de pagamentos 2. | |
| Resultados da interface a receber | Exibir resultados, incluindo erros, para estas interfaces: Faturas, Pagamentos, Caixas de depósito, Pagamentos 2. | |
| Interface de pagamentos | Importar pagamentos para Receivables de um arquivo criado por uma origem externa. Use o campo Código de pagamento para substituir o código de pagamento. | |
| Manutenção de interface de pagamento | Manter erros de interface de pagamento após executar Interface de pagamentos. | |
| Último saldo demonstrativo criado | Criar um valor do último saldo demonstrativo para um cliente. | |
| Manutenção de interface de caixa de depósito | Manter erros de interface de pagamento de caixa de depósito após executar Caixas de depósito de interface. | |
| Atualização de cliente em massa | Atualizar códigos, regras, códigos condicionais e faturamento para todos ou um intervalo de registros de clientes dentro de uma empresa. | |
| Relatório de vencimento de conta nacional | Criar uma listagem de vencimento de transação para todos os clientes da conta nacional ou uma conta nacional individual. | |
| Atualização de trans de conta nacional | Excluir registros de relacionamento da conta nacional e atualizar registros de saldo de conta nacional. | |
| Impressão de aviso de solicitação de pagamento | Imprimir avisos de solicitação de pagamento criados em Pagamento devolvido, Pagamento atrasado de encargo financeiro e Criação de estorno. | |
| Relatório de fechamento de período | Fechar o período e ano atuais para Receivables, atualizar o status do registro e atualizar as estatísticas de período do cliente. | . |
| Letras de câmbio não honradas | Usar para criar registros do Razão global para letras de câmbio marcadas como não honradas em Letras de câmbio não honradas. | |
| Relatório de histórico do projeto | Usar para imprimir um relatório de todas as transações, ajustes de aplicação de dinheiro e transações de Contas a receber de não ativo associadas a um projeto. | |
| Relatório do projeto | Imprimir um relatório de todas as transações, ajustes de aplicação de dinheiro, transações de pagamento a receber não ativo e diversas distribuições associadas a cada atividade. | |
| Resumo da atividade a receber | Use para relatar a atividade a receber, fechar totais de período de Média de pagamento da fatura e Dias fora do prazo. É criado um balancete de vencimento estático para cada cliente em uma empresa. | |
| Relatório de referência de contas a receber | Usar para criar uma listagem de referência de Contas a receber para uma empresa. Você pode selecionar um código de contas a receber para continuar a definir o relatório. Usar este relatório para reconciliar a conta de razão geral de Contas a receber para o detalhe de suporte da solução Contas a receber. | |
| Relatório de histórico de transações de contas a receber | Imprimir um relatório de todas as transações para um intervalo de datas do razão global para uma empresa. | |
| Faturas externas regulatórias | Relatar as vendas para países estrangeiros. | |
| Relatório de vencimento de grupo relatórios | Criar uma listagem de vencimento de resumo para um grupo de relatórios de nível de processo. | |
| Lista de risco de letra de câmbio | Usar para listar a data de vencimento de letras de câmbio que foram remetidas para pagamento com um desconto. As letras de câmbio ainda estão em risco com o banco. | |
| Relatório de auto balanceamento | Atualizar registros de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros. | |
| Impressão de demonstrativo | Criar demonstrativos da conta para clientes usando as opções de demonstrativo definidas para cada cliente. O código de ciclo demonstrativo atribuído ao cliente determina se você deve criar um item em aberto ou demonstrativo de saldo acumulado. | |
| Relatório de vencimento de resumo | Criar um relatório de vencimento de resumo. Você pode resumir transações no total ou resumir transações para um nível de processo específico ou um intervalo de representantes de vendas. Há uma linha para cada transação do cliente. | |
| Limpeza de transação | Excluir registros selecionados de Receivables. | |
| Atualização do status da transação | Atualizar o status da transação de registros. | |
| Relatório de transação transferida | Listar os registros de devolução ao fabricante (RTM) criados em Pagamento devolvido para uma empresa. Você pode incluir RTMs com liberação cancelada ou liberadas no relatório. | |
| Relatório de perda/ganho não realizado | Calcular ganhos e perdas não realizados para transações de moeda não base em aberto e criar entradas para lançamento no Global Ledger. | |
| Manutenção de interface da fatura com liberação cancelada | Usar para manter erros e liberar erros de dados de faturas não liberadas que ocorrem após executar as Faturas de interface. | |
| Criar arquivo de classificação do usuário | Criar registros de transação de classificação de usuário de registros de transação de fatura, aviso de débito e aviso de crédito. | |
| Relatório de referência de comprovante | Usar este relatório para atribuir um número de comprovante a faturas que foram solicitadas para uma empresa e ano selecionados. Este relatório é sequenciado na ordem de datas ascendente do razão geral. |