Use este procedimento para estabelecer interface de dados de contas a receber para contas a pagar.
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Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
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Selecione .
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Na guia Interface de a receber e a pagar, clique em Pesquisar para especificar os campos que deseja exibir.
Uma lista de todos os clientes é exibida.
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Use a pesquisa para filtrar os clientes que estão vinculados a fornecedores.
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Na guia Contas a receber, selecione uma ou mais faturas, avisos de débito ou avisos de crédito.
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Opcionalmente, na guia Pagamentos, selecione pagamentos não aplicados, se existirem.
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Clique em Estabelecer interface para contas a pagar liberadas ou Estabelecer interface para contas a pagar não liberadas e especifique estas informações:
- Data de lançamento
- Selecione a Data de lançamento de CR.
- Data da fatura
- A data da fatura é opcional.
- Código de motivo
- Selecione um código de motivo de CR.
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Clique em OK.