Aplicar dinheiro usando notas de estorno
- Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
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Para Especialista de contas a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
- Abra um registro de pagamento.
- Na guia Memorando de estornos, clique em Criar memorando.
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Especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Cliente
- Selecione um cliente.
- Motivo de ajuste
- Selecione um motivo de ajuste de estorno.
- Nível de processo
- Selecione um nível de processo.
- Número de referência cruzada
- Especifique uma referência para o estorno de aviso.
- Ajuste valor
- Especifique um valor de ajuste para estorno.
- Conta de distribuição
- A conta do razão global é o padrão, mas pode ser editada.
- Clique em Salvar.