Aplicar dinheiro usando notas de estorno

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
  3. Abra um registro de pagamento.
  4. Na guia Memorando de estornos, clique em Criar memorando.
  5. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Cliente
    Selecione um cliente.
    Motivo de ajuste
    Selecione um motivo de ajuste de estorno.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo.
    Número de referência cruzada
    Especifique uma referência para o estorno de aviso.
    Ajuste valor
    Especifique um valor de ajuste para estorno.
    Conta de distribuição
    A conta do razão global é o padrão, mas pode ser editada.
  6. Clique em Salvar.