Gerar letras de câmbio

Use o Relatório de geração de faturamento para selecionar itens em aberto que devem ser pagos com uma letra de câmbio. Use o relatório para gerar letras de câmbio para os itens em aberto selecionados. É possível executar o relatório para selecionar somente, gerar apenas após a seleção, ou selecionar e gerar ao mesmo tempo.

Ao gerar letras de câmbio, é possível executar estas tarefas:

  • Agrupar os itens em aberto selecionados para criação de letra de câmbio
  • Aplicar avisos de crédito para reduzir os valores das letras de câmbio
  • Incluir avisos de débito com as faturas em aberto

Se você agrupar itens em aberto por data de vencimento, a data de vencimento da fatura mais antiga dentro de um grupo de transações será a data de vencimento da letra de câmbio. Após gerar letras de câmbio, execute Criação de fita de impressão de letra de câmbio para imprimir letras de câmbio.

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Criar processos de letra de câmbio > Geração de faturamento.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Criar processos de letra de câmbio > Geração de faturamento.
  3. Especifique estas informações:
    Opção
    É possível executar o relatório para selecionar somente, gerar apenas após a seleção, ou ambos.
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Nível de processo ou nível de processo atribuído
    Selecione um nível de processo para limitar os itens em aberto selecionados. Se este campo estiver em branco, terá que selecionar um valor no campo Nível de processo atribuído.
    Cliente ou classe de cliente
    Selecione um número de cliente para limitar os itens em aberto. Se o cliente for um cliente da conta nacional, os itens em aberto serão selecionados para o cliente da conta nacional e todos os clientes faturados. Se o campo Cliente estiver em branco, será possível selecionar uma classe de cliente principal para limitar os itens em aberto aos atribuídos aos clientes em uma classe de cliente específica.
    Código de ciclo de demonstrativo
    Selecione até cinco códigos de ciclo demonstrativo para limitar os itens em aberto selecionados para este processo.
    Valor da fatura
    Especifique um intervalo de valores da fatura na moeda da transação.
    Número da fatura
    Especifique um intervalo de números de fatura que estão associados à transação.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento para a fatura que representa um tipo de pagamento em dinheiro. Se este campo estiver em branco, o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos será o padrão.
    Grupo por data de conclusão
    Selecione Sim para agrupar os itens em aberto selecionados por data de vencimento. Este campo é usado para criação de letra de câmbio.
    Data de vencimento
    Selecione um intervalo de datas de vencimento da fatura para limitar os itens em aberto selecionados.
    Nota

    Quando agrupa itens, os itens em aberto são divididos pelo código de pagamento e pela moeda da fatura em cada código de pagamento para criar letras de câmbio separadas.

    Grupo por conta nacional
    Selecione Sim para agrupar os itens em aberto selecionados por conta nacional. Este campo é usado para criar letras de câmbio. Se você selecionar Não, os itens em aberto são agrupados pelo cliente.
    Data da transação
    Selecione um intervalo de datas faturado para limitar os itens em aberto selecionados. Se você selecionar Data de vencimento, deixe este campo em branco. Não é possível selecionar ambos.
    Aplicar créditos
    Selecione Sim para aplicar créditos disponíveis aos itens em aberto que são selecionados para reduzir o valor das letras de câmbio.
    Iniciando letra de câmbio
    Opcionalmente, especifique um número de letra de câmbio inicial.
    Incluir memorandos de débito
    Selecione Sim para incluir avisos de débito com os itens em aberto.
    Data de geração
    Selecione a data para atribuir a letras de câmbio. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será usada.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de geração de faturamento e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.