Aplicar registros de aplicação TEF

Este procedimento é o passo final no processamento de pagamentos TEF. A aplicação pendente é aplicada automaticamente aos pagamentos TEF nos itens em aberto do cliente. É possível processar um pagamento TEF por meio de RTM ou de Estorno de aplicação, mas as faturas não estão novamente elegíveis para o processamento TEF.
  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
  2. Selecione Executar processos a receber > Aplicação automática de recebimentos > Aplicação de dinheiro automática.
  3. Na seção Seleções, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Somente aplicações selecionadas
    Se você marcar esta caixa de seleção, somente registros de status selecionados serão processados:
    • Registros de transações que foram processadas na ação Criação de pagamento TEF.
    • Registros de transações que eram de aplicações online que não foram processadas.

    Se este campo não for selecionado, além de processar registros de status selecionados, os pagamentos elegíveis serão usados para criar registros de aplicações.

    Operador
    Se você selecionar o campo ID de operador requerido na Empresa, especifique um código de operador.
    Data de lançamento
    Selecione a data de lançamento do razão global. Se esse campo estiver em branco, a Data do lote será o padrão. Se os campos Data do lote e a Data de lançamento estiverem em branco, os dados da aplicação serão o padrão.
    Substituir data de lançamento
    Caso selecione o campo Data de lançamento, selecione se essa data substitui as datas do Razão global atribuídas a pagamentos individuais.
    Lote de pagamento
    Se você aplicar automaticamente pagamentos somente a um lote específico, selecione o número do lote de pagamento. Se este campo estiver em branco, todos os lotes de pagamento para a empresa serão processados.
    Créditos de conta nacional
    Selecione se os créditos da conta nacional serão processados.
    Método de substituição
    Selecione um método de substituição para aplicação de dinheiro automática. Para clientes de saldo acumulado, os registros de remessa de pagamento podem ser interfaceados, mas esses registros de remessa só podem ser aplicados se o método de substituição de remessa estiver selecionado.
    Código de aplicação de dinheiro
    Se você selecionou Definido pelo usuário para um Método de substituição, selecione um código de aplicação de dinheiro.
    Substituição de moeda
    Selecione se os pagamentos podem ser aplicados para itens em aberto com diferentes moedas base.
  4. Na seção Algoritmo, especifique estas informações:
    Variação
    Se selecionar Algoritmo no campo Método de substituição, será possível especificar um valor de variação usado com correspondência de um para um. Se não especificar um decimal com o valor, então assume-se que o valor é inteiro e será adicionado ,00. É criado um ajuste de escassez para a diferença entre o pagamento e o valor da transação. Usando o campo Código de motivo, é possível selecionar para diferenças que não excedam a variação especificada.
    Código de motivo
    Se você especificar um valor de variação, selecione um código de motivo.
    Faturas máximas
    Se você selecionar Algoritmo no campo Método de substituição, selecione em seguida o número máximo de faturas mais antigas para correspondência de um para um.
    Combinação
    Caso selecione Algoritmo no campo Método de substituição, selecione este campo. Selecione o número máximo de faturas mais antigas a combinar se a soma for equivalente ao valor do pagamento. Esse campo é inferior ou igual ao número especificado no campo Faturas máximas.
  5. Clique em OK.