Criar pagamentos TEF

É possível usar a Criação de pagamento TEF para criar registros de pagamento do cliente em um formato ACH ou um layout não formatado. O formato ACH segue os requisitos de Concentração de caixa e desembolso (CCD).
  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
  2. Selecione Executar processos a receber > Processamento eletrônico de fundos > Criação de pagamento TEF.
  3. Na seção Principal, especifique estas informações:
    Empresa de processamento de TEF
    Selecione o número da empresa TEF.
    Data de lançamento
    Selecione a data atribuída ao pagamento TEF para lançamento. A data de lançamento é usada como data do sistema mais dias marcados/reais de calendário.
    Data do depósito
    Selecione a data de depósito do pagamento TEF. A data de depósito é usada como data do sistema mais dias marcados/reais de calendário.
    Código de caixa de débito
    Selecione o código de caixa de débito usado para a retirada líquida. A empresa de processamento TEF para o grupo de clientes é padrão.
    Cód vlr créd
    Selecione o código de caixa de crédito usado para o depósito líquido. A empresa de processamento TEF para o grupo de clientes é padrão.
    Nível de processo de pagamento
    Selecione o nível de processo de pagamento.
    Selecionar código de pagamento
    Selecione o indicador de método de pagamento da fatura.
    Selecionar nível de processo
    Selecione o nível de processo para selecionar transações.
    Selecionar termos de pagamento
    Selecione o código de termos da fatura que determina a data de vencimento padrão.
    Código de recebido não aplicado
    Selecione o código de recebido não aplicado para os pagamentos TEF. Se este campo estiver em branco, será o padrão do nível de processo.
    Código de motivo de desconto
    Selecione o código de motivo de desconto usado para desconto durante a aplicação de dinheiro.
    Operador
    Especifique um código de operador. Um operador é obrigatório se a empresa de processamento TEF requerer um operador para a entrada e aplicação de dinheiro em Empresa.
    Referência
    Especifique o número de referência associado à transação. Este número é exibido no cabeçalho de pagamento criado por Criação de pagamento TEF.
    Opção de ID da empresa
    Especifique uma opção de ID de empresa.
    • Selecione ID de IRS para preceder seu número de nove dígitos com um 1.
    • Selecione DUNS para preceder seu número de nove dígitos com um 3.
    • Selecione Usuário atribuído para preceder seu número de nove dígitos com um 9
    • Selecione a Empresa atribuída para não adicionar o número inicial ao código de 10 caracteres.
    Preencher último bloco físico ACH
    Selecione se deseja preencher a última contagem de bloco que contém o número de blocos físicos.
    Arquivo ACH equilibrado
    Selecione se pretende exibir registros de detalhes da empresa.
    Incluir adendo ACH
    Selecione se deseja incluir a adenda ACH.
  4. Na seção Encargos bancários opcionais, especifique estas informações:
    Encargos bancários
    Opcionalmente, especifique os encargos bancários que podem ser adicionados para creditar a conta de caixa de Global Ledger líquida e debitar a conta de Global Ledger especificada.
    Conta do razão global
    Especifique as informações de contabilidade para a conta de Global Ledger.
  5. Na seção Campos do usuário, especifique estas informações:
    Campo de usuário de contabilidade de caixa 1, 2, 3, 4
    Especifique qualquer dado para passar para a solução Cash Ledger.
  6. Na seção Nomes de arquivo, especifique estas informações:
    Nome do arquivo ACH
    Especifique um nome de arquivo ACH com um carimbo de data/hora adicionado.
    Nome do arquivo BACS
    Especifique um nome de arquivo BACS com um carimbo de data/hora adicionado.
    Nome do arquivo não fita
    Especifique um nome de arquivo para um outro tipo de arquivo eletrônico com um carimbo de data/hora adicionado.
    Nome do arquivo SEPA
    Especifique um nome de arquivo SEPA com um carimbo de data/hora adicionado.
  7. Na seção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de criação do pagamento TEF e o Tipo de exportação de relatório.
  8. Clique em OK.