Extrair pagamentos TEF

Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.

Selecione Executar processos a receber > Processamento eletrônico de fundos > Extrato de TEF.

Especifique estas informações:

Grupo de clientes: Especifique um grupo de clientes usado para identificar um grupo de clientes associado a uma ou mais empresas.
Empresa: Especifique o número da empresa. Se você selecionar um grupo de clientes, deixe este campo em branco.
Data de processamento: Especifique a data de processamento para a extrato de TEF. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
Data da substituição: É possível substituir os dias de processamento definidos no calendário TEF. Selecione as datas de início e de término.
Código de pagamento: Selecione o indicador de método de pagamento da fatura.
Termos de pagamento: Selecione o código de termos da fatura que determina a data de vencimento padrão.
Atualizar: Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no relatório.
Nome do arquivo de dados: Especifique um nome de arquivo de dados para um item.

Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:

Relatório de extrato de TEF/Tipo de exportação de relatório: Selecione o grupo de extrato de TEF e o tipo de exportação.
Ajuste de extrato de TEF/Tipo de exportação de relatório: Selecione o grupo de ajustes de extrato de TEF e o tipo de exportação.

Clique em OK.