Processamento de TEF

Com base em uma data de vencimento, um processo de lote seleciona e extrai itens em aberto para pagamento. Se o cliente solicitar pré-notificação desse processo, é impressa uma lista extraída de itens em aberto para o cliente. Com a capacidade de processar itens em aberto de exceção, é executada uma transferência de fundos eletrônica de um banco do cliente para o banco do usuário da solução Receivables. Receivables pode acomodar saldos a zero e a crédito que resultam em um depósito direto versus um débito direto. Os itens em aberto selecionados para TEF são indicados como registros pendentes e são processados a partir do arquivo de item em aberto que está usando o processo de aplicação de dinheiro automática.