Transferir pagamentos para outro cliente

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Clique na guia Transferência de pagamento.
  4. Localize o pagamento selecionando Empresa, Lote, Número do pagamento, Cliente ou Valor da transação. Um pagamento parcialmente aplicado ou um pagamento com aplicações pendentes não pode ser transferido até a aplicação ser eliminada ou revertida.
  5. Clique no botão Transferência de pagamento ou no botão Transferir após cada registro. Especifique estas informações:
    Cliente de destino
    Especifique o número do cliente para quem você está transferindo o pagamento.
    Reatribuir data
    Selecione a data de reatribuição para o pagamento.
    Reatribuir valor
    Especifique o valor do pagamento em aberto a reatribuir. É exibido o restante valor em aberto do pagamento.
    Código de motivo a receber final
    Selecione o código de motivo. O código de motivo só é necessário se o valor de transferência especificado for menor que o valor em aberto.
    Projeto final
    Se aplicável, selecione o projeto a ser associado ao registro de pagamento transferido.
  6. Clique em OK.
  7. Para reatribuir o pagamento a um novo contrato, selecione o contrato a partir do Billing ou o projeto do contrato a partir do Project Ledger. Se você selecionar o contrato, o processo derivará o projeto e o grupo de projetos. Se você selecionar o projeto, o processo derivará o contrato e o grupo de projetos.
  8. Para reatribuir o pagamento a um novo grupo de projetos, selecione o grupo de projetos a partir do Project Ledger.