Revisar caixa não aplicado

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Clique na guia Caixa não aplicado.
  4. Clique em Pesquisar.
  5. Selecione os campos Empresa, Código de caixa, Intervalo de datas de lançamento ou Pagamento antecipado para limitar os dados apresentados.
  6. Opcionalmente, clique no botão Baixa para dar baixa em um pagamento.
  7. Opcionalmente, clique em Projeto para selecionar um projeto para um pagamento em dinheiro não aplicado. Se você selecionar um projeto, os outros dois valores serão derivados pelo sistema.