Manutenção de caixa

Após os pagamentos em dinheiro terem sido especificados e aplicados, são necessários ajustes. Também é necessário revisar e transferir pagamentos, ajustar ou reverter aplicações e corrigir erros de interface.

Estas tabelas refletem a variedade de procedimentos que podem ser executados para garantir que os saldos a receber de cada cliente sejam lançados corretamente antes de fechar o período.

Os procedimentos são divididos nestas categorias:

  • Manter entradas de caixa
  • Manter aplicações de caixa
Manter entradas de caixa Descrição
Revisar pagamentos Revise pagamentos antes de liberar ou lançá-los. Há cinco opções de pagamento que podem ser revisadas:
  • Caixa não atribuído
  • Caixa não aplicado
  • Pagamentos
  • Caixa não CR
  • Caixa do cliente
Visualizar lotes de pagamento de exceção e pagamentos de exceção Você pode permitir de forma condicional que esse procedimento visualize os pagamentos de lote e pagamentos que requerem uma ação para fechar um período do Razão global.
Transferir pagamentos Se os pagamentos tiverem sido atribuídos de forma condicional ao cliente errado, é possível transferi-los para o cliente certo ou para uma conta não a receber.
Corrigir erros de pagamento com interface Se os pagamentos incluírem erros condicionalmente, é possível corrigir erros de interface de caixa de depósito ou fora de caixa de depósito antes de concluir o processo de interface.
Manter aplicação de dinheiro Descrição
Ajustar aplicações não lançadas Ajustar registros de aplicação, avisos de pagamento ou crédito e ajustes de transação que excedem limites de tolerância.
Reverter aplicações não lançadas É possível reverter as aplicações de pagamento antes de lançar no razão global. Você pode reverter aplicações de pagamento associadas a um lote de caixa ou um pagamento específico, com um aviso de crédito específico ou com uma transação específica.
Reverter aplicações lançadas Você pode reverter as aplicações de pagamento e transação após ter lançado no razão geral. Para concluir o processo de estorno, transfira as entradas do diário para Global Ledger.