Aplicação automática usando o método de saldo acumulado

Processamento de saldo acumulado para Auditoria de aplicação de dinheiro automática

Para clientes que não fazem parte de uma relação de conta nacional:

• Nenhum Lote de pagamento selecionado
  • Todos os pagamentos para o cliente são processados.
  • Os pagamentos são aplicados a itens em aberto, incluindo avisos de débito e faturas na ordem de data de vencimento até estarem completamente aplicados ou não existirem mais itens em aberto. Os itens em aberto que têm itens de linha assinados mistos e são processados por um pagamento são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento.
  • Após todos os pagamentos terem sido processados, são verificados os restantes avisos de crédito. Esses avisos de crédito são aplicados a quaisquer avisos de débito ou faturas na ordem de data de vencimento até serem completamente aplicados ou já não existirem mais itens em aberto.
• O Lote de pagamento está selecionado
  • Os pagamentos são processados por número de lote e em ordem de sequência de pagamento.
  • Os pagamentos são aplicados a itens em aberto, incluindo avisos de débito e faturas na ordem de data de vencimento até estarem completamente aplicados ou não existirem mais itens em aberto. Os itens em aberto que têm itens de linha assinados mistos e são processados por um pagamento são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento.
  • Se o próximo pagamento pertencer ao mesmo cliente, esse é aplicado a itens em aberto, incluindo os avisos de débito e faturas, na ordem de data de vencimento até estarem completamente aplicados ou já não existirem mais itens em aberto.
  • Se o próximo pagamento pertencer a um cliente diferente, o processo tenta ver se permanecem abertos avisos de crédito para o anterior cliente antes de processar o próximo pagamento do cliente. Se existirem avisos de crédito para o anterior cliente, esses avisos de crédito são aplicados a avisos de débito e faturas em aberto na ordem de data de vencimento. É possível aplicar um ou mais pagamentos para um cliente se esses estiverem na ordem sequencial no lote, processar todos os avisos de crédito em aberto e, em seguida, localizar outro pagamento para esse cliente mais abaixo nesse mesmo lote.
  • Se não houver mais pagamentos no lote, os restantes avisos de crédito em aberto para o último cliente serão aplicados a itens em aberto, incluindo avisos de débito e faturas, na ordem de data de vencimento até estarem completamente aplicados ou não existirem mais itens em aberto.

Para clientes de conta nacional, não são detectadas diferenças no relatório ao processar pagamentos, se um número de lote for especificado. É usada uma exceção da ordem em que os pagamentos são selecionados para processamento. Os pagamentos do cliente da conta nacional ou do cliente da conta faturada são processados da mesma maneira. Os avisos de crédito só são aplicados aos pagamentos:

• Se você selecionar Sim no campo Créditos de conta nacional, todos os avisos de crédito em Conta nacional são aplicados no primeiro pagamento encontrado. Os avisos de crédito com itens de linha com assinatura mista são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento. Se os avisos de crédito com itens de linha com assinatura mista permanecerem abertos depois de a autoaplicação ocorrer, o valor em aberto desses avisos de crédito é aplicado ao pagamento.
• Se você selecionar Não no campo Créditos de conta nacional, os avisos de crédito que pertencem a um cliente são aplicados no primeiro pagamento encontrado para esse cliente. Os itens de linha com assinatura mista que são processados por um pagamento são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento. Se os avisos de crédito com itens de linha com assinatura mista permanecerem em aberto depois de a autoaplicação ocorrer, o valor em aberto desses avisos de crédito é aplicado ao pagamento. Se não existirem pagamentos para um cliente, todos os avisos de crédito para esse cliente permanecem em aberto.
• Todas as faturas e avisos de débito na Conta nacional são processados na ordem de data de vencimento, independentemente do cliente. Todos os pagamentos, quer pertençam ao cliente principal ou ao cliente secundário, são aplicados à próxima fatura ou ao aviso de débito na data de vencimento.

Condições de desconto

O processo desconta uma fatura durante a aplicação e cria um registro de ajuste para refletir o desconto se estas condições existirem:

• A data de depósito de pagamento é igual ou anterior à data de desconto do item em aberto mais o número de dias de carência definido para o Cliente.
• O item em aberto não teve aplicações anteriores.
• Um código de motivo de desconto foi atribuído ao Cliente.

Processar condições

As tolerâncias de aplicação, se estiverem definidas para o cliente, não se aplicarão. Se você selecionar Sim no campo Substituição de moeda na Auditoria de aplicação de dinheiro automática, são tentadas todas as possíveis combinações de moeda como a moeda base para moeda base, moeda não base para a mesma moeda não base, moeda base para moeda não base e moeda não base para uma moeda não base diferente.

Se você selecionar Não no campo Substituição de moeda, só são tentadas determinadas combinações como a moeda base para moeda base e moeda não base para a mesma moeda não base.