Criar lotes de pagamento

Criar um lote de pagamento é a primeira etapa ao especificar pagamentos em dinheiro. Especifique as datas e totais de lançamento de Cash Management. Você também pode adicionar códigos de caixa de depósito, encargos bancários e câmbio monetários.
  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Na guia Entrada de lote, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Cabeçalho de pagamento a receber
    Especifique o cabeçalho de pagamento a receber.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo associado com todos os pagamentos no lote. Estes são os campos atribuídos ao nível de processo: Código de caixa, Código recebido não aplicado, Código de pré-pagamento e Natureza do código da transação.

    Você pode substituir o Código de caixa nesse campo. É possível substituir o Código recebido não aplicado ou o Código de pré-pagamento na guia Opções.

  5. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Data do depósito
    Selecione uma data de depósito para os pagamentos no lote. Este campo é usado para recuperar uma taxa de câmbio monetário e calcular os valores da moeda base da empresa. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Data do razão global
    Selecione uma data para identificar quando os pagamentos no lote são lançados no Global Ledger. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa associado aos pagamentos no lote. Se este campo estiver em branco, o código de caixa que será atribuído ao nível de processo ou a caixa de depósito será o padrão.
    Código bancário de depósito
    Selecione o código de transação bancária do depósito do cabeçalho de pagamento.
    Tabela monetária
    Selecione uma tabela monetária. A tabela monetária do controle de fechamento do sistema da empresa associada ou o registro da empresa de Global Ledger é usada.
    Moeda
    Selecione a moeda fixa para o código de caixa para o lote. Você pode substituir a moeda por outro código de moeda que tenha um relacionamento existente com a moeda da empresa ou a moeda do código de caixa.
    Taxa de câmbio
    Especifique a taxa de câmbio para o lote de pagamento.
    Referência
    Especifique a referência para o lote de pagamento.
    Contagem
    Especifique o número de controle do total no lote de pagamentos. Se você selecionar o campo Totais de controle de lote em Empresa, o controle do total será equivalente ao total da entrada antes de ser possível liberar o lote.
    Valor
    Especifique o valor de controle do total de pagamentos no lote. Se você selecionar o campo Totais de controle de lote em Empresa, o controle do total será equivalente ao total da entrada antes de ser possível liberar o lote.
  6. Na guia Opções, especifique estas informações:
    Operador
    Especifique o código de operador que representa a pessoa responsável por selecionar ou aplicar dinheiro.
    Código de recebido não aplicado
    Selecione um código de recebido não aplicado para o lote de pagamento para substituir o código de recebido não aplicado para o campo Nível de processo.
    Código de pré-pagamento
    Selecione um código de pagamento antecipado definido para o campo Nível de processo.
    Caixa de depósito de contas a receber
    Se os pagamentos no lote estiverem associados a uma caixa de depósito, selecione um código de caixa de depósito para o lote de pagamento. Se esse campo for especificado durante a entrada do lote de pagamento, o nível de processo e o código de pagamento serão usados pelo lote de pagamento.
    Encargos bancários
    Especifique os encargos adicionais obtidos do banco, como o encargo ou taxa de processamento para transações de moeda não base. Esse valor não afetará o valor total do dinheiro no lote. Quando o lote for liberado, a conta do RG de compensação será debitada. A conta de caixa é creditada.
    Conta de valor adicional
    Selecione a conta de Global Ledger debitada para os encargos bancários.
  7. Clique em Salvar.
    As guias Pagamentos de cliente e Pagamentos em dinheiro não CR estão disponíveis agora.