Remover transações

Entre como Especialista em crédito e cobrança.

Selecione Deduções > Remoção da transação automática.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Código de motivo de item aberto: Selecione um código de motivo de item em aberto para remover as transações que estão atribuídas a esse código de motivo. Isso é obrigatório se você especificar um Tipo de transação da Fatura, Crédito, Débito ou Tudo na guia Transação.
Operador: Especifique o nome do operador da transação.
Código de motivo de pagamento: Selecione um código de motivo de pagamento para remover os pagamentos atribuídos a esse código de motivo. Isso é obrigatório se você selecionar um Tipo de transação de Pagamento ou Tudo na guia Transação.
Ordem de classificação: Selecione a ordem em que o relatório foi classificado. É possível classificar por Cliente, Dias vencidos ou Valor.
Data de lançamento da remoção: Selecione a data do Razão global para os registros de ajuste de aplicação. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.
Opção de atualização: Selecione se deseja executar o processo na atualização.

Na seção Cliente, especifique estas informações:

Cliente: Selecione os números de cliente inicial e final para o intervalo. Se o número do cliente final estiver em branco, o número do cliente inicial será o padrão.

Saldo: Especifique os saldos iniciais e finais para o intervalo. Se você especificar um intervalo de saldo, é preciso especificar os códigos de motivo de pagamento e de item em aberto. Se o saldo final estiver em branco, o saldo inicial será o padrão.

Código de risco: Especifique os códigos de risco inicial e final para o intervalo. Se o código de risco final estiver em branco, o código de risco inicial será o padrão.

Classe principal: Selecione uma classe principal inicial e final para criar demonstrativos somente para clientes atribuídos em uma classe principal específica no Cliente. Se a classe principal final estiver em branco, a classe principal inicial será o padrão.
Classe secundária: Selecione uma classe secundária inicial e final para criar demonstrativos somente para clientes atribuídos em uma classe secundária específica no Cliente. Se a classe secundária final estiver em branco, a classe secundária inicial será o padrão.

Analista: Selecione um analista de crédito inicial e final para o intervalo. Se o analista final estiver em branco, o analista inicial será o padrão.

Representante de vendas: Selecione um representante de vendas inicial e final para o intervalo. Se o representante de vendas final estiver em branco, o representante de vendas inicial será o padrão.

Termos de pagamento: Selecione os termos de pagamento inicial e final para o intervalo. Se os termos de pagamento final estiverem em branco, os termos de pagamento inicial serão o padrão.

Na seção Transação, especifique estas informações:

Dias vencidos: Selecione um número de dias inicial e final de dias vencidos. Se o número final de dias vencidos estiver em branco, o número inicial de dias vencidos será o padrão.
Data de vencimento: Selecione uma data de vencimento inicial e final para o intervalo. Se a data de vencimento final estiver em branco, a data de vencimento inicial será o padrão.

Valor: Especifique o valor inicial e final para o intervalo de transações. Se o valor final estiver em branco, o valor inicial será o padrão.

Tipo de transação: Selecione no máximo quatro tipos de transação para remoção. Se esses campos estiverem em branco, todos os tipos de transação serão selecionados para remoção.

Tipo de débito: Selecione no máximo quatro tipos de débito para as transações para remoção. Se você selecionar um tipo de aviso de débito deste campo, terá que selecionar Tudo ou Aviso de débito no campo Tipo de transação.

Contestações isentas: Selecione Sim para isentar as transações contestadas do processo de remoção.

Na seção Códigos de transação, especifique estas informações:

Moeda: Selecione um código de moeda inicial e final para o intervalo. Se o código de moeda estiver em branco, as transações para todas as moedas serão removidas. Todos os valores especificados são considerados valores base.; Se você especificar um código de moeda, todos os valores serão considerados valores de transação.

Nível de processo: Selecione o nível de processo inicial e final para o intervalo de transações. Se o nível de processo final estiver em branco, o nível de processo inicial será o padrão.

Termos de pagamento: Selecione o código de termos de pagamento inicial e final para o intervalo de transações. Se o código de termos final estiver em branco, o código de termos inicial será o padrão.

Representante de vendas: Selecione um representante de vendas inicial e final para o intervalo. Se o representante de vendas final estiver em branco, o representante de vendas inicial será o padrão.

Projeto: Selecione um projeto inicial e final para o intervalo. Se o projeto final estiver em branco, o projeto inicial será o padrão.

Na seção Distribuição de relatório, selecione Relatório de remoção da transação automática.

Clique em OK.