Processar aplicação de intervalo de transação

Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.

Para Especialista de contas a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.

Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.

Realce um registro de pagamento e clique em Aplicações de intervalo.

Também é possível clicar com o botão direito do mouse em um registro de pagamento e selecionar Aplicativo de intervalo de transação.

Especifique estas informações:

Data do razão global: Selecione uma data do razão global.
Operador: Selecione o nome do operador.
Fatura: Especifique o número da fatura e o intervalo de tipos.
Empresa/cliente: Especifique um número de empresa e selecione um intervalo de clientes.
Aplicar a clientes de conta nacional: Marque esta caixa de seleção para aplicar a transação aos clientes de conta nacional.
Número da ordem de compra: Especifique um intervalo de ordens de compra.
Campo do usuário da transação 1: Especifique um intervalo de campos de usuário de transação.
Nível de processo: Selecione um intervalo de níveis de processo.
Valor da transação: Especifique um intervalo de valores de transação.
Data da transação: Selecione um intervalo de datas de transação.
Data de lançamento: Selecione um intervalo de datas de lançamento.
Data do desconto: Selecione um intervalo de datas de desconto.
Data de vencimento: Selecione um intervalo de datas de vencimento.
Referência cruzada: Especifique um número de referência e um intervalo de tipos.
Aplicar a mais antigo: Marque esta caixa de seleção para aplicar o pagamento às transações mais antigas na ordem de data de vencimento.
Aplicar a créditos: Se Aplicar a mais antigo for selecionado, selecione esta caixa de seleção.

Clique em OK.