Processo de reconciliação

Quando uma conta tem um registro de Reconciliação do final do período, ela está no status Aberto. Para iniciar a reconciliação, clique no botão Iniciar reconciliação, que coloca o período de reconciliação no status Em processo.

Nota

As alterações feitas no registro alteram automaticamente o status de reconciliação do período para o status Em processo. Por exemplo, adicionar um registro de Detalhes da reconciliação.

É possível realizar a reconciliação com o registro no status Em processo. Isso inclui adicionar detalhes do período, valores de reconciliação e distribuições. Algumas reconciliações de conta têm outras guias condicionais. Adicione documentação relacionada como anexos.

Após o processo de reconciliação ser concluído, clique em Ações > Concluído. Esta ação altera o status para Fechado ou para Aprovação pendente, dependendo der se o campo Aprovação obrigatória está selecionado na conta. Todos os períodos e contas são exibidos com seu status nas Reconciliação do período. Ao entrar como Gerente de reconciliação, você também pode visualizá-las no painel por estas categorias:

  • Reconciliações abertas

    Esta guia exibe as informações para reconciliações abertas, incluindo período, prioridade e status. É possível filtrar a lista para exibir reconciliações abertas para um status, proprietário ou outro valor específico.

  • Reconciliações abertas por estrutura

    Esta guia exibe reconciliações abertas para um nível de estrutura específico e a porcentagem de reconciliações que foram concluídas por período. Selecione o nível de estrutura aplicável na lista Estruturas.

    Para criar estruturas de conta e não conta, consulte o Guia de configuração e administração de Financials.

  • Abrir reconciliações por recurso

    Esta guia exibe reconciliações abertas por recurso. Selecione o recurso na lista Recursos de reconciliação. O gráfico de pizza Reconciliações por status agregará as reconciliações abertas por status para o recurso selecionado. Selecione um status no gráfico de pizza para visualizar reconciliações abertas nesse status para o recurso selecionado na lista Reconciliações abertas.

  • Todas as reconciliações por período

    Esta guia exibe reconciliações abertas por período.

  • Reconciliações bancárias abertas

    Esta guia exibe o status de reconciliação dos extratos bancários abertos.