Reconciliação de provisão a pagar

Quando uma conta de reconciliação de provisão de Contas a pagar é programada para o período, o valor do razão é exibido no campo Valor razão. A reconciliação de provisão de fatura deve ser executada com a opção de moeda selecionada como Moeda base. Execute este processo para a data de término do período. O total de reconciliação de provisão da fatura é exibido no campo Valor do detalhe. O relatório pode ser anexado automaticamente à reconciliação da conta se o campo Relatório de reconciliação de provisão da fatura estiver preenchido na seção Distribuição de relatório.

• A guia Detalhes da reconciliação mostra o registro com o valor do período e é aqui que o relatório Reconciliação de provisão de fatura pode ser exibido.
• Na guia Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período.
• A guia Transações do razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• As distribuições podem ser criadas na guia Distribuições de fim de período. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.

Reconciliação de provisão a pagar contém outras guias que podem ser utilizadas para ajudar na reconciliação:

• A guia Códigos de provisão mostra todos os códigos de provisão que são atribuídos à conta sendo reconciliada.
• A guia Faturas lançadas na conta de provisão mostra qualquer fatura com distribuições para a conta que está sendo reconciliada.
• A guia Transações sem diário de CP mostra quaisquer transações do RG que não foram geradas de Contas a pagar.