Reconciliação de caixa

Quando uma reconciliação de conta é programada para um período, o valor do razão é exibido. O último extrato bancário criado ou importado e reconciliado é o extrato exibido para a reconciliação. Os campos Transações bancárias abertas e Saldo do extrato bancário são extraídos da reconciliação do extrato bancário.

• Na guia Detalhes de reconciliação, é possível anexar qualquer outra informação relacionada à reconciliação.
• Na guia Itens de reconciliação, crie quaisquer itens de reconciliação para o período.
• A guia Transações do razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
• A guia Transações do diário não conta de caixa mostra quaisquer transações do RG que não foram geradas a partir de Payables, Receivables, e Cash Management.
• As distribuições podem ser criadas na guia Distribuições de fim de período. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.