Criar grupos de reconciliação

  1. Selecione Gerente de reconciliação > Gerenciar contas > Contas de reconciliação.
  2. Na guia Contas, selecione uma conta de reconciliação e clique em Criar grupo de reconciliação.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de reconciliação
    Especifique um nome para o grupo de reconciliação.
    Método de reconciliação
    Selecione o método de reconciliação para o grupo. Use a opção Consolidado para reconciliar no nível do grupo. Use a opção Individual para reconciliar no nível da conta.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
    Finalidade
    Especifique a finalidade do grupo de reconciliação.
    Frequência de reconciliação
    Selecione a frequência da reconciliação.
    Tipo de conta
    Selecione o tipo de conta.
    Prioridade
    Selecione a prioridade da reconciliação.
    Risco
    Selecione o tipo de risco.
    Grupo de relatórios
    Selecione o grupo de relatórios.
    Tarefa de fechamento
    Selecione a tarefa de fechamento para substituição do período.
    Equipe
    Selecione uma equipe.
    Membro da equipe
    Selecione um membro da equipe.
    Requer documentação de suporte
    Marque esta caixa de seleção para requerer a documentação de suporte.
    Exige aprovação
    Marque esta caixa de seleção para exigir aprovação.
    Política de reconciliação automática
  4. Clique em OK.