Extratos bancários

Estas guias são exibidas no painel de extratos bancários:

• Extratos bancários abertos

  Mostra todos os extratos bancários do dia anterior com transações e trabalho pendente que foram apresentados à instituição financeira. Estes são os demonstrativos que podem ser reconciliadas para contabilidade de caixa, outros sistemas ou previsões de caixa.

  Estes itens podem ser criados:

  • registros de distribuição de Global Ledger
  • variações de reconciliação de Cash Management
  • transações de Cash Management para pagamentos de taxas e rendimentos de juros

  Demonstrativos não reconciliados ou reconciliados permanecem nesta guia até que sejam fechados com a ação Fechar demonstrativo.

• Extratos bancários no dia

  Mostra os extratos bancários no dia e pode ser usado para criar planilhas de posição de caixa. Os extratos bancários no dia são arquivos temporários para o dia atual a partir de uma hora específica. É possível importar vários extratos bancários no dia para um único dia. O Grupo de gerenciamento de caixa tem a opção de Manter todos os demonstrativos, Manter o último demonstrativo e qualquer um com a posição de caixa ou Manter somente o último demonstrativo.

• Todos os extratos bancários

  Mostra os extratos bancários abertos e os extratos bancários no dia. Os extratos bancários no dia são indicados com um alerta azul.

  Após a reconciliação de um extrato bancário, ele pode ser alterado para um status Fechado. Os extratos bancários com o status Fechado, Não reconciliado e Reconciliado podem ser visualizados nessa guia. Os extratos fechados podem ser reabertos se você encontrar erros de reconciliação. Você pode não reconciliar e recategorizar linhas de extratos bancários.