Reconciliação básica

A reconciliação básica é usada para contas que não se enquadram nos outros tipos de conta. Esse tipo é geralmente usado para anexar a documentação detalhada, rastrear diferenças de reconciliação e lançar entradas de diário de ajuste.

Quando uma reconciliação básica é programada para um período, o valor do razão é exibido. Na guia de Detalhes do período, especifique os detalhes e os valores relacionados juntamente com quaisquer anexos. O total é exibido no campo Valor do detalhe.

Os valores do detalhe podem ser transferidos para períodos futuros ou podem ser criados para um intervalo de períodos.

Na guia Detalhes de reconciliação, crie quaisquer detalhes de reconciliação para o período.
A guia Transações do razão mostra as transações do razão geral lançadas para esse período.
As distribuições podem ser criadas na guia Distribuições de fim de período. Por exemplo, uma baixa de um item e valor.