Processar encargos de OC

  1. Selecione Gerenciar ordens de compra para criar e liberar a ordem de compra.
    A ordem de compra é configurada como uma OC de cartão de aquisição e atribuída a um número de cartão de aquisição. Como alternativa, o número do cartão de aquisição da configuração do fornecedor pode ser usado.
  2. Selecione Gerenciar recebimento > Recebimentos para criar e liberar o receptor.
  3. Receba a fatura do fornecedor.
    A fatura pode ser recebida em qualquer formato. Por exemplo papel, EDI ou FAEM.
  4. Para criar a fatura a pagar, selecione Gerenciar faturas > Criar fatura e selecione o Modelo de entrada de fatura da fatura básica
  5. Corresponda a fatura a pagar com o recebimento em Match.
  6. Caso importe encargos baseados na OC do seu banco, estas etapas adicionais serão necessárias:
    1. Importe encargos bancários executando Importar encargo de cartão de aquisição. Encargos baseados na OC devem ter um número de ordem de compra atribuído a eles.
    2. Libere os encargos e crie uma fatura executando Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição. Encargos baseados na OC não serão incluídos na fatura criada ao executar Fatura e liberação do demonstrativo do cartão de aquisição. Quando uma fatura é liberada, é possível usar o recurso Drill Around para visualizar os detalhes da transação do cartão de aquisição a partir de Ajustes de distribuição. Os detalhes sobre os valores de encargo incluem quem fez o encargo, onde e quando o encargo ocorreu. Depois que a fatura for lançada pelo Fechamento da distribuição de fatura, é possível detalhar a partir da Análise da transação para visualizar os detalhes e distribuições associadas.
    3. Aprove e feche os encargos executando a Aprovação de cobrança do cartão de aquisição.